| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 23 988.00 | 21 013.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 420 480.00 | 210 377.00 | 210 103.00 | 420 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 379.00 | 147 272.00 | 6 107.00 | 153 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 704.00 | 132 461.00 | 63 243.00 | 195 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 163.00 | 514 098.00 | 318 065.00 | 832 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
BZ Autres créances | 146 620.00 | | 146 620.00 | 146 620.00 |
CF Disponibilités | 85 140.00 | | 85 140.00 | 85 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 689.00 | | 270 689.00 | 270 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 852.00 | 514 098.00 | 588 754.00 | 1 102 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 644.00 | 10 749.00 | | 11 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 176.00 | 895.00 | | -72 176.00 |
DL TOTAL (I) | -49 532.00 | 22 644.00 | | -49 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 876.00 | 263 031.00 | | 309 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 475.00 | 185 213.00 | | 187 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 872.00 | 41 596.00 | | 91 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 062.00 | 52 065.00 | | 49 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 286.00 | 541 906.00 | | 638 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 754.00 | 564 550.00 | | 588 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 456.00 | 541 906.00 | | 532 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 553.00 | | 677 553.00 | 677 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 553.00 | | 677 553.00 | 677 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 091.00 | |
GE Autres charges | | | 34 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 154.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 264.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 51 164.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 106.00 | 3 061.00 | | 11 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 756.00 | 3 061.00 | | 11 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | 3 810.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 917.00 | 3 810.00 | | 9 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 839.00 | -749.00 | | 1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 621.00 | 1 052 427.00 | | 774 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 798.00 | 1 051 532.00 | | 846 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 176.00 | 895.00 | | -72 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 570.00 | | 6 865.00 | 831 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 272.00 | 832 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 622.00 | 769 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 749.00 | | 6 436.00 | 768 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 821.00 | | 429.00 | 17 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 629.00 | 108 091.00 | 5 622.00 | 411 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 488.00 | 4 500.00 | | 19 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 142.00 | 103 591.00 | 5 622.00 | 392 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 872.00 | 91 872.00 | | 91 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VB T. V. A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VC Groupe et associés | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 056.00 | 100 056.00 | | 100 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 823.00 | 103 991.00 | 105 832.00 | 209 823.00 |
VI Groupe et associés | 187 475.00 | 187 475.00 | | 187 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
VP Divers | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 030.00 | 191 030.00 | | 191 030.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 288.00 | 532 456.00 | 105 832.00 | 638 288.00 |