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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 28 488.00 | 16 513.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 420 480.00 | 252 431.00 | 168 049.00 | 420 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 501.00 | 147 785.00 | 3 716.00 | 151 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 704.00 | 161 174.00 | 34 529.00 | 195 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 738.00 | 589 878.00 | 240 860.00 | 830 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BZ Autres créances | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
CF Disponibilités | 265 967.00 | | 265 967.00 | 265 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 836.00 | | 363 836.00 | 363 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 574.00 | 589 878.00 | 604 696.00 | 1 194 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 11 644.00 | | |
DH Report à nouveau | -60 532.00 | | | -60 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 061.00 | -72 176.00 | | -29 061.00 |
DL TOTAL (I) | -78 593.00 | -49 532.00 | | -78 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 376.00 | 309 876.00 | | 356 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 669.00 | 187 475.00 | | 189 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 714.00 | 91 872.00 | | 91 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 531.00 | 49 062.00 | | 45 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 289.00 | 638 286.00 | | 683 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 696.00 | 588 754.00 | | 604 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 787.00 | 532 456.00 | | 631 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 804.00 | | 625 804.00 | 625 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 804.00 | | 625 804.00 | 625 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 659.00 | |
GE Autres charges | | | 32 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 807.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 800.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 34 169.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 633.00 | 11 106.00 | | 5 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 633.00 | 11 756.00 | | 5 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 294.00 | 9 267.00 | | 12 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 294.00 | 9 917.00 | | 12 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 662.00 | 1 839.00 | | -6 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 953.00 | 774 621.00 | | 765 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 014.00 | 846 798.00 | | 795 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 061.00 | -72 176.00 | | -29 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 163.00 | | 453.00 | 832 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 878.00 | 830 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 878.00 | 767 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 563.00 | | | 769 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | 453.00 | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 098.00 | 77 659.00 | 1 878.00 | 514 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 988.00 | 4 500.00 | | 23 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 110.00 | 73 159.00 | 1 878.00 | 490 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 714.00 | 91 714.00 | | 91 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VC Groupe et associés | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 156.00 | 204 652.00 | 51 504.00 | 256 156.00 |
VI Groupe et associés | 189 669.00 | 189 669.00 | | 189 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 128.00 | 107 128.00 | | 107 128.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 291.00 | 631 787.00 | 51 504.00 | 683 291.00 |