| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 017 264.00 | 3 426 124.00 | 7 591 140.00 | 11 017 264.00 |
AH Fonds commercial | 1 527 072.00 | | 1 527 072.00 | 1 527 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 607 192.00 | 1 242 115.00 | 1 365 077.00 | 2 607 192.00 |
AP Constructions | 22 323 992.00 | 16 946 627.00 | 5 377 365.00 | 22 323 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 108.00 | 1 306 213.00 | 376 895.00 | 1 683 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 753 862.00 | 3 815 502.00 | 938 361.00 | 4 753 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 492 762.00 | | 2 492 762.00 | 2 492 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 134 662.00 | | 16 134 662.00 | 16 134 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 417 254.00 | 34 542 128.00 | 134 875 126.00 | 169 417 254.00 |
BT Marchandises | 16 756 107.00 | 1 229 381.00 | 15 526 726.00 | 16 756 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 992 782.00 | 2 773 000.00 | 33 219 782.00 | 35 992 782.00 |
BZ Autres créances | 8 689 874.00 | | 8 689 874.00 | 8 689 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 720 093.00 | | 15 720 093.00 | 15 720 093.00 |
CF Disponibilités | 22 214 506.00 | | 22 214 506.00 | 22 214 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 120.00 | | 260 120.00 | 260 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 633 481.00 | 4 002 381.00 | 95 631 099.00 | 99 633 481.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 334 544.00 | | 334 544.00 | 334 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 385 279.00 | 38 544 509.00 | 230 840 769.00 | 269 385 279.00 |
CU Autres participations | 106 870 007.00 | 7 805 547.00 | 99 064 460.00 | 106 870 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 828 225.00 | 9 828 225.00 | | 9 828 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 099.00 | 779 099.00 | | 779 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 982 823.00 | 982 823.00 | | 982 823.00 |
DG Autres réserves | 97 001 910.00 | 102 300 189.00 | | 97 001 910.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 952.00 | 1 124 952.00 | | 1 124 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 119 217.00 | 15 450 196.00 | | 7 119 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 608.00 | 5 002.00 | | 65 608.00 |
DL TOTAL (I) | 116 901 833.00 | 130 470 485.00 | | 116 901 833.00 |
DP Provisions pour risques | 334 544.00 | 62 752.00 | | 334 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 704 544.00 | 62 752.00 | | 704 544.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 156 667.00 | 156 667.00 | | 156 667.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 972 048.00 | 29 959 308.00 | | 45 972 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 215 614.00 | 12 125 990.00 | | 15 215 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 497 996.00 | 20 316 871.00 | | 18 497 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 008 392.00 | 7 768 436.00 | | 7 008 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 751 071.00 | 464 253.00 | | 751 071.00 |
EA Autres dettes | 10 603 099.00 | 12 732 047.00 | | 10 603 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 625.00 | 29 417.00 | | 15 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 220 512.00 | 98 552 988.00 | | 113 220 512.00 |
ED (V) | 13 880.00 | 155 507.00 | | 13 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 840 769.00 | 229 241 733.00 | | 230 840 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 860 611.00 | 16 216 487.00 | 91 077 098.00 | 74 860 611.00 |
FG Production vendue services | 9 180 998.00 | 951 990.00 | 10 132 988.00 | 9 180 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 041 608.00 | 17 168 477.00 | 101 210 086.00 | 84 041 608.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 567 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 246 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 744 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 683 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 046 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 863 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 696 381.00 | |
GE Autres charges | | | 4 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 697 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 549 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 322 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 512 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 478 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 140 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 457 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 736 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 742 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 291 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 4 405.00 | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843 320.00 | 12 574 070.00 | | 1 843 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 277 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843 523.00 | 12 856 005.00 | | 1 843 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 268.00 | 12 836 364.00 | | 154 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 733.00 | 12 836 364.00 | | 526 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316 790.00 | 19 640.00 | | 1 316 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510 443.00 | 127 616.00 | | -510 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 569 065.00 | 148 880 525.00 | | 120 569 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 449 847.00 | 133 430 329.00 | | 113 449 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 119 217.00 | 15 450 196.00 | | 7 119 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 024 367.00 | | 15 291 543.00 | 161 024 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 988.00 | 123 012 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 6 878 656.00 | 169 417 254.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 129 212.00 | 12 544 336.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 452 456.00 | 33 860 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 607 868.00 | | 5 085 680.00 | 7 607 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 547 775.00 | | 5 765 597.00 | 34 547 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 868 724.00 | | 4 440 266.00 | 118 868 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 137 616.00 | 2 010 561.00 | 2 411 596.00 | 27 137 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949 654.00 | 603 839.00 | 127 369.00 | 2 949 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 187 962.00 | 1 406 722.00 | 2 284 227.00 | 24 187 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 752.00 | 704 544.00 | 62 752.00 | 62 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 197 190.00 | 1 229 381.00 | 2 197 190.00 | 2 197 190.00 |
6T Sur comptes clients | 2 306 344.00 | 467 000.00 | 344.00 | 2 306 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 953 534.00 | 9 501 928.00 | 4 647 533.00 | 6 953 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 016 286.00 | 10 206 473.00 | 4 710 286.00 | 7 016 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 696 381.00 | 2 197 533.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 140 091.00 | 2 512 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 156 667.00 | 156 667.00 | | 156 667.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 215 614.00 | 15 215 614.00 | | 15 215 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 497 996.00 | 18 497 996.00 | | 18 497 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 485 856.00 | 3 485 856.00 | | 3 485 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 675 161.00 | 2 675 161.00 | | 2 675 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 751 071.00 | 751 071.00 | | 751 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 603 099.00 | 10 603 099.00 | | 10 603 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 134 662.00 | 16 134 662.00 | | 16 134 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
UX Autres créances clients | 35 992 782.00 | | | 35 992 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138 796.00 | | | 138 796.00 |
VB T. V. A. | 2 094 706.00 | | | 2 094 706.00 |
VC Groupe et associés | 2 466 639.00 | | | 2 466 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 479 636.00 | 13 479 636.00 | | 13 479 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 492 412.00 | 7 292 412.00 | 25 200 000.00 | 32 492 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 000.00 | | | 36 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 182 333.00 | | | 28 182 333.00 |
VP Divers | 292 649.00 | | | 292 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 074.00 | 165 074.00 | | 165 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697 084.00 | | | 3 697 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 120.00 | | | 260 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 084 769.00 | 61 084 769.00 | | 61 084 769.00 |
VW T.V.A. | 682 301.00 | 682 301.00 | | 682 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 220 512.00 | 73 020 512.00 | 40 200 000.00 | 113 220 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | | | 234.00 |