| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 635 160.00 | 8 579 263.00 | 11 055 896.00 | 19 635 160.00 |
AH Fonds commercial | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
AN Terrains | 3 091 672.00 | 1 706 711.00 | 1 384 961.00 | 3 091 672.00 |
AP Constructions | 24 674 179.00 | 21 742 465.00 | 2 931 714.00 | 24 674 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506 133.00 | 1 878 543.00 | 627 589.00 | 2 506 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 506 606.00 | 4 562 231.00 | 944 375.00 | 5 506 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 154.00 | | 142 154.00 | 142 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 383 175.00 | | 33 383 175.00 | 33 383 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 297.00 | | 57 297.00 | 57 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 406 556.00 | 41 958 135.00 | 214 448 420.00 | 256 406 556.00 |
BT Marchandises | 14 964 496.00 | 216 565.00 | 14 747 931.00 | 14 964 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 446 004.00 | 2 127 847.00 | 22 318 157.00 | 24 446 004.00 |
BZ Autres créances | 7 173 798.00 | 500 000.00 | 6 673 798.00 | 7 173 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 559 570.00 | | 2 559 570.00 | 2 559 570.00 |
CF Disponibilités | 12 118 722.00 | | 12 118 722.00 | 12 118 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 583.00 | | 404 583.00 | 404 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 667 175.00 | 2 844 412.00 | 58 822 762.00 | 61 667 175.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 124 880.00 | 44 802 548.00 | 273 322 332.00 | 318 124 880.00 |
CU Autres participations | 167 380 153.00 | 3 488 920.00 | 163 891 233.00 | 167 380 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 366 378.00 | 9 828 225.00 | | 9 366 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 762.00 | 779 099.00 | | 1 170 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 982 822.00 | 982 822.00 | | 982 822.00 |
DG Autres réserves | 125 040 431.00 | 118 312 986.00 | | 125 040 431.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 951.00 | 1 124 951.00 | | 1 124 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 944 819.00 | 18 016 722.00 | | 19 944 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 737.00 | | |
DL TOTAL (I) | 157 630 165.00 | 149 053 544.00 | | 157 630 165.00 |
DP Provisions pour risques | 1 315 148.00 | 1 012 315.00 | | 1 315 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 315 148.00 | 1 012 315.00 | | 1 315 148.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 63 437.00 | 157 808.00 | | 63 437.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 012 037.00 | 39 298 489.00 | | 56 012 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 187 552.00 | 12 223 284.00 | | 19 187 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 196 953.00 | 5 954 531.00 | | 8 196 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
EA Autres dettes | 9 261 267.00 | 11 253 136.00 | | 9 261 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 916.00 | 12 729.00 | | 4 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 752 131.00 | 83 925 945.00 | | 113 752 131.00 |
ED (V) | 624 885.00 | 8 638.00 | | 624 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 322 332.00 | 234 000 444.00 | | 273 322 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 021 781.00 | 59 218 940.00 | | 49 021 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 871.00 | 162 246.00 | | 147 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 954 629.00 | 29 399 519.00 | 126 354 148.00 | 96 954 629.00 |
FG Production vendue services | 11 857 407.00 | 2 172 315.00 | 14 029 722.00 | 11 857 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 812 036.00 | 31 571 834.00 | 140 383 871.00 | 108 812 036.00 |
FM Production stockée | | | 7 283.00 | |
FN Production immobilisée | | | 167 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 555 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 553 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 391 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 137 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 618 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 301 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641 719.00 | |
GE Autres charges | | | 432 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 910 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 644 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 337 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 042 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 652 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 595 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 958 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 407 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 855 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 740 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 385 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 2 035.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 862.00 | 218 048.00 | | 9 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 327 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 933.00 | 547 515.00 | | 9 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20 908.00 | 156 363.00 | | -20 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 818 143.00 | 27 688.00 | | 1 818 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797 234.00 | 184 051.00 | | 1 797 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 787 301.00 | 363 463.00 | | -1 787 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 552.00 | | | 96 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 556 520.00 | -156 830.00 | | 3 556 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 161 207.00 | 116 889 673.00 | | 156 161 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 216 387.00 | 98 872 951.00 | | 136 216 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 944 819.00 | 18 016 722.00 | | 19 944 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 045 799.00 | | 43 820 052.00 | 222 045 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 490 219.00 | 200 820 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 459 295.00 | 256 406 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 472 626.00 | 19 665 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 496 449.00 | 35 920 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 765 558.00 | | 4 372 250.00 | 18 765 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 703 341.00 | | 713 856.00 | 36 703 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 576 900.00 | | 38 733 946.00 | 166 576 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 062 900.00 | 3 301 443.00 | 2 895 660.00 | 38 062 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 415 660.00 | 2 073 593.00 | 1 909 990.00 | 8 415 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 647 771.00 | 1 227 849.00 | 985 669.00 | 29 647 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 012 315.00 | 542 148.00 | 239 315.00 | 1 012 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 517 400.00 | 216 565.00 | 517 400.00 | 517 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 975 066.00 | 425 154.00 | 272 372.00 | 1 975 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 302 969.00 | | 802 969.00 | 1 302 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 867 855.00 | 2 058 219.00 | 1 592 741.00 | 5 867 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 880 170.00 | 2 600 367.00 | 1 832 057.00 | 6 880 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641 719.00 | 789 773.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 958 648.00 | 1 042 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 21 000 000.00 | | | 21 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 187 552.00 | 19 187 552.00 | | 19 187 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 909 587.00 | 4 909 587.00 | | 4 909 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 091 455.00 | 2 091 455.00 | | 2 091 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860 641.00 | 860 641.00 | | 860 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 055 968.00 | 7 055 968.00 | | 7 055 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 383 175.00 | 33 383 175.00 | | 33 383 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 297.00 | 57 297.00 | | 57 297.00 |
UX Autres créances clients | 24 167 563.00 | 24 167 563.00 | | 24 167 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 518.00 | 106 518.00 | | 106 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 441.00 | 278 441.00 | | 278 441.00 |
VB T. V. A. | 1 210 713.00 | 1 210 713.00 | | 1 210 713.00 |
VC Groupe et associés | 3 444 158.00 | 3 444 158.00 | | 3 444 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 486.00 | 90 486.00 | | 90 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 921 551.00 | 12 191 200.00 | 43 372 830.00 | 55 921 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 205 299.00 | 2 205 299.00 | | 2 205 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000 000.00 | | | 81 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 225 242.00 | | | 58 225 242.00 |
VP Divers | 129 911.00 | 129 911.00 | | 129 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 269.00 | 335 269.00 | | 335 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281 557.00 | 2 281 557.00 | | 2 281 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 583.00 | 404 583.00 | | 404 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 464 859.00 | 65 464 859.00 | | 65 464 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 752 132.00 | 49 021 781.00 | 43 372 830.00 | 113 752 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 194 274.00 | 845 997.00 | | 1 194 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560 225.00 | 1 041 033.00 | | 1 560 225.00 |
ST Autres comptes | 25 964 785.00 | 17 896 255.00 | | 25 964 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 795.00 | 213 707.00 | | 234 795.00 |
YT Sous‐traitance | 1 578 014.00 | 1 499 742.00 | | 1 578 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 054 089.00 | 832 201.00 | | 1 054 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 387 925.00 | 378 954.00 | | 387 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 582 199.00 | 1 224 951.00 | | 1 582 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 873 261.00 | 15 230 129.00 | | 20 873 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 767 748.00 | 12 331 275.00 | | 16 767 748.00 |
ZE Dividendes | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 391 910.00 | 21 482 940.00 | | 30 391 910.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |