| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 493 474.00 | 4 619 877.00 | 10 873 597.00 | 15 493 474.00 |
AH Fonds commercial | 1 527 072.00 | | 1 527 072.00 | 1 527 072.00 |
AN Terrains | 2 607 192.00 | 1 286 682.00 | 1 320 510.00 | 2 607 192.00 |
AP Constructions | 22 687 935.00 | 17 740 673.00 | 4 947 262.00 | 22 687 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 382.00 | 1 381 358.00 | 291 025.00 | 1 672 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 892 193.00 | 4 171 805.00 | 720 389.00 | 4 892 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 697 496.00 | | 697 496.00 | 697 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 604 611.00 | | 21 604 611.00 | 21 604 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 020 816.00 | 37 030 941.00 | 145 989 875.00 | 183 020 816.00 |
BT Marchandises | 14 351 679.00 | 1 855 308.00 | 12 496 372.00 | 14 351 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 198 766.00 | 1 042 334.00 | 27 156 432.00 | 28 198 766.00 |
BZ Autres créances | 4 578 464.00 | 680 000.00 | 3 898 464.00 | 4 578 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 783 526.00 | | 25 783 526.00 | 25 783 526.00 |
CF Disponibilités | 2 764 692.00 | | 2 764 692.00 | 2 764 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 062.00 | | 280 062.00 | 280 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 957 190.00 | 3 577 641.00 | 72 379 549.00 | 75 957 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 216 075.00 | | 216 075.00 | 216 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 194 080.00 | 40 608 582.00 | 218 585 498.00 | 259 194 080.00 |
CU Autres participations | 111 831 012.00 | 7 830 547.00 | 104 000 465.00 | 111 831 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 828 225.00 | 9 828 225.00 | | 9 828 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 099.00 | 779 099.00 | | 779 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 982 823.00 | 982 823.00 | | 982 823.00 |
DG Autres réserves | 101 500 267.00 | 97 001 910.00 | | 101 500 267.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 952.00 | 1 124 952.00 | | 1 124 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 466 382.00 | 7 119 217.00 | | 6 466 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 041.00 | 65 608.00 | | 104 041.00 |
DL TOTAL (I) | 120 785 788.00 | 116 901 833.00 | | 120 785 788.00 |
DP Provisions pour risques | 216 075.00 | 334 544.00 | | 216 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 586 075.00 | 704 544.00 | | 586 075.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 156 667.00 | 156 667.00 | | 156 667.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 893 912.00 | 45 972 048.00 | | 45 893 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 135 293.00 | 15 215 614.00 | | 7 135 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 718 262.00 | 18 497 996.00 | | 15 718 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 586 037.00 | 7 008 392.00 | | 6 586 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 967.00 | 751 071.00 | | 25 967.00 |
EA Autres dettes | 6 667 635.00 | 10 603 099.00 | | 6 667 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 199 398.00 | 113 220 512.00 | | 97 199 398.00 |
ED (V) | 14 237.00 | 13 880.00 | | 14 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 585 498.00 | 230 840 769.00 | | 218 585 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 243 047.00 | 16 026 152.00 | 85 269 200.00 | 69 243 047.00 |
FG Production vendue services | 10 091 925.00 | 1 045 690.00 | 11 137 615.00 | 10 091 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 334 972.00 | 17 071 842.00 | 96 406 814.00 | 79 334 972.00 |
FN Production immobilisée | | | 631 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 153 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 407 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 995 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 404 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 037 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 203 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 602 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 546 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 858 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 790 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 586 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 178 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 606 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 364 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 334 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 450 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 921 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 275 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 096 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 591.00 | 1 843 320.00 | | 32 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 591.00 | 1 843 523.00 | | 32 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 298.00 | 2 465.00 | | 11 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415.00 | 154 268.00 | | 1 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 370 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 713.00 | 526 733.00 | | 12 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 878.00 | 1 316 790.00 | | 19 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350 058.00 | -510 443.00 | | -1 350 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 889 818.00 | 120 569 065.00 | | 111 889 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 423 436.00 | 113 449 847.00 | | 105 423 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 466 382.00 | 7 119 217.00 | | 6 466 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 417 254.00 | | 17 939 241.00 | 169 417 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -408 688.00 | 133 443 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 335 679.00 | 183 020 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 376.00 | 17 020 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 683 992.00 | 32 557 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 544 336.00 | | 4 536 586.00 | 12 544 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 860 916.00 | | 3 380 273.00 | 33 860 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 012 002.00 | | 10 022 382.00 | 123 012 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 736 581.00 | 2 546 957.00 | 83 143.00 | 26 736 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426 124.00 | 1 254 128.00 | 60 375.00 | 3 426 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 310 457.00 | 1 292 829.00 | 22 768.00 | 23 310 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 544.00 | 216 075.00 | 334 544.00 | 704 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 229 381.00 | 1 855 308.00 | 1 229 381.00 | 1 229 381.00 |
6T Sur comptes clients | 2 773 000.00 | 3 193.00 | 1 733 859.00 | 2 773 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 680 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 807 928.00 | 2 563 500.00 | 2 963 240.00 | 11 807 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 512 473.00 | 2 779 575.00 | 3 297 785.00 | 12 512 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 858 500.00 | 2 963 240.00 | |
UG ‐ Financières | | 921 075.00 | 334 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 156 667.00 | 156 667.00 | | 156 667.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 135 293.00 | 7 135 293.00 | | 7 135 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 718 262.00 | 15 718 262.00 | | 15 718 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 036 402.00 | 3 036 402.00 | | 3 036 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 371 494.00 | 2 371 494.00 | | 2 371 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 667 635.00 | 6 667 635.00 | | 6 667 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 604 611.00 | 21 604 611.00 | | 21 604 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UX Autres créances clients | 28 195 071.00 | | | 28 195 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 978.00 | | | 118 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VB T. V. A. | 375 667.00 | | | 375 667.00 |
VC Groupe et associés | 2 677 655.00 | | | 2 677 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 147 257.00 | 7 147 257.00 | | 7 147 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 746 655.00 | 7 786 655.00 | 30 960 000.00 | 38 746 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 700 000.00 | | | 38 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 400 000.00 | | | 32 400 000.00 |
VP Divers | 296 550.00 | | | 296 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 952.00 | 248 952.00 | | 248 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 689.00 | | | 1 108 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 062.00 | | | 280 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 669 351.00 | 54 669 351.00 | | 54 669 351.00 |
VW T.V.A. | 929 188.00 | 929 188.00 | | 929 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 199 398.00 | 51 239 398.00 | 45 960 000.00 | 97 199 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | | | 222.00 |