| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 824 032.00 | 5 824 183.00 | 10 999 849.00 | 16 824 032.00 |
AH Fonds commercial | 1 527 072.00 | | 1 527 072.00 | 1 527 072.00 |
AN Terrains | 3 231 135.00 | 1 583 759.00 | 1 647 376.00 | 3 231 135.00 |
AP Constructions | 26 561 456.00 | 21 462 344.00 | 5 099 112.00 | 26 561 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206 629.00 | 1 956 903.00 | 249 726.00 | 2 206 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 392 824.00 | 4 805 078.00 | 587 746.00 | 5 392 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 974.00 | | 329 974.00 | 329 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 242 631.00 | | 27 242 631.00 | 27 242 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 705 897.00 | 36 916 266.00 | 175 789 631.00 | 212 705 897.00 |
BT Marchandises | 16 154 097.00 | 897 086.00 | 15 257 010.00 | 16 154 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 694 049.00 | 1 808 072.00 | 14 885 977.00 | 16 694 049.00 |
BZ Autres créances | 13 532 164.00 | 1 021 000.00 | 12 511 164.00 | 13 532 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 994 456.00 | | 15 994 456.00 | 15 994 456.00 |
CF Disponibilités | 8 091 597.00 | | 8 091 597.00 | 8 091 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 218.00 | | 309 218.00 | 309 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 775 581.00 | 3 726 158.00 | 67 049 423.00 | 70 775 581.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 500 963.00 | 40 642 424.00 | 242 858 539.00 | 283 500 963.00 |
CU Autres participations | 129 382 618.00 | 1 284 000.00 | 128 098 618.00 | 129 382 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 828 225.00 | 9 828 225.00 | | 9 828 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 099.00 | 779 099.00 | | 779 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 982 823.00 | 982 823.00 | | 982 823.00 |
DG Autres réserves | 106 765 421.00 | 101 500 267.00 | | 106 765 421.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 952.00 | 1 124 952.00 | | 1 124 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 664 181.00 | 6 466 382.00 | | 6 664 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 984.00 | 104 041.00 | | 65 984.00 |
DL TOTAL (I) | 126 210 684.00 | 120 785 788.00 | | 126 210 684.00 |
DP Provisions pour risques | 10 009.00 | 216 075.00 | | 10 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 432.00 | 370 000.00 | | 332 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 441.00 | 586 075.00 | | 342 441.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 156 667.00 | 156 667.00 | | 156 667.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 793 575.00 | 45 893 912.00 | | 65 793 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 135 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 795 106.00 | 15 718 262.00 | | 15 795 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 078 614.00 | 6 586 037.00 | | 5 078 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
EA Autres dettes | 14 321 304.00 | 6 667 635.00 | | 14 321 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 186 859.00 | 97 199 398.00 | | 116 186 859.00 |
ED (V) | 118 555.00 | 14 237.00 | | 118 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 858 539.00 | 218 585 498.00 | | 242 858 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 195 144.00 | 14 209 069.00 | 74 404 212.00 | 60 195 144.00 |
FD Production vendue biens | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FG Production vendue services | 10 166 020.00 | 780 686.00 | 10 946 706.00 | 10 166 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 361 276.00 | 14 989 755.00 | 85 351 031.00 | 70 361 276.00 |
FM Production stockée | | | 4 565.00 | |
FN Production immobilisée | | | 529 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 342 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 344 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 270 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 797 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 080 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 897 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 465 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 854 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 428 187.00 | |
GE Autres charges | | | 308 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 624 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 279 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 131 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 028 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 610 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 677 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 398 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 887 417.00 | 32 591.00 | | 2 887 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 918 931.00 | | | 7 918 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 807 796.00 | 32 591.00 | | 10 807 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 583.00 | 11 298.00 | | 224 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 768 510.00 | 1 415.00 | | 8 768 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 993 093.00 | 12 713.00 | | 8 993 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 814 703.00 | 19 878.00 | | 1 814 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 451 395.00 | -1 350 058.00 | | -1 451 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 181 498.00 | 111 889 818.00 | | 109 181 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 517 317.00 | 105 423 436.00 | | 102 517 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 664 181.00 | 6 466 382.00 | | 6 664 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 020 816.00 | | 46 571 547.00 | 183 020 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 348 041.00 | 156 632 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 886 466.00 | 212 705 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420 044.00 | 18 351 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 118 381.00 | 37 722 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 020 546.00 | | 1 750 602.00 | 17 020 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 557 198.00 | | 2 163 088.00 | 32 557 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 443 071.00 | | 31 537 745.00 | 133 443 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 200 394.00 | 11 527 072.00 | 5 095 200.00 | 29 200 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619 877.00 | 1 430 598.00 | 226 292.00 | 4 619 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 580 517.00 | 10 096 474.00 | 4 868 908.00 | 24 580 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 5 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 586 075.00 | 15 009.00 | 258 643.00 | 586 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 855 308.00 | 897 086.00 | 1 855 308.00 | 1 855 308.00 |
6T Sur comptes clients | 1 042 334.00 | 1 295 108.00 | 529 370.00 | 1 042 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 680 000.00 | 341 000.00 | | 680 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 408 188.00 | 3 792 194.00 | 10 190 225.00 | 11 408 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 994 263.00 | 3 807 203.00 | 10 448 867.00 | 11 994 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 197 195.00 | 2 384 678.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 610 008.00 | 216 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 848 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 156 667.00 | 156 667.00 | | 156 667.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 795 106.00 | 15 755 106.00 | | 15 795 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 437 325.00 | 2 437 325.00 | | 2 437 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 253 262.00 | 2 253 262.00 | | 2 253 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 101 423.00 | 4 101 423.00 | | 4 101 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 242 631.00 | 27 242 631.00 | | 27 242 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
UX Autres créances clients | 16 404 459.00 | 16 404 459.00 | | 16 404 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 063.00 | 118 063.00 | | 118 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 590.00 | 289 590.00 | | 289 590.00 |
VB T. V. A. | 516 824.00 | 516 824.00 | | 516 824.00 |
VC Groupe et associés | 11 065 889.00 | 11 065 889.00 | | 11 065 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 806 580.00 | 5 806 580.00 | | 5 806 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 986 995.00 | 11 896 995.00 | 48 090 000.00 | 59 986 995.00 |
VI Groupe et associés | 10 219 882.00 | 10 219 882.00 | | 10 219 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 300 000.00 | | | 32 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 090 000.00 | | | 11 090 000.00 |
VP Divers | 122 303.00 | 122 303.00 | | 122 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 027.00 | 388 027.00 | | 388 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708 177.00 | 1 708 177.00 | | 1 708 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 218.00 | 309 218.00 | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 785 589.00 | 57 785 589.00 | | 57 785 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 186 859.00 | 53 096 859.00 | 63 090 000.00 | 116 186 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | | | 222.00 |