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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 783 504.00 | 6 916 832.00 | 9 866 672.00 | 16 783 504.00 |
AH Fonds commercial | 1 527 072.00 | | 1 527 072.00 | 1 527 072.00 |
AN Terrains | 3 090 162.00 | 1 618 012.00 | 1 472 150.00 | 3 090 162.00 |
AP Constructions | 24 834 879.00 | 20 450 427.00 | 4 384 452.00 | 24 834 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389 153.00 | 1 868 872.00 | 520 281.00 | 2 389 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 332 296.00 | 4 816 290.00 | 516 006.00 | 5 332 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 039.00 | | 170 039.00 | 170 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 234 261.00 | | 32 234 261.00 | 32 234 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 489 931.00 | 37 692 854.00 | 178 797 078.00 | 216 489 931.00 |
BT Marchandises | 16 625 827.00 | 889 887.00 | 15 735 940.00 | 16 625 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 187 603.00 | 1 939 667.00 | 14 247 936.00 | 16 187 603.00 |
BZ Autres créances | 13 473 697.00 | 1 302 969.00 | 12 170 728.00 | 13 473 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 191 215.00 | | 16 191 215.00 | 16 191 215.00 |
CF Disponibilités | 1 610 834.00 | | 1 610 834.00 | 1 610 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 953.00 | | 270 953.00 | 270 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 360 129.00 | 4 132 523.00 | 60 227 606.00 | 64 360 129.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 291 589.00 | | 291 589.00 | 291 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 141 648.00 | 41 825 376.00 | 239 316 272.00 | 281 141 648.00 |
CU Autres participations | 130 121 038.00 | 2 022 420.00 | 128 098 613.00 | 130 121 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 828 225.00 | 9 828 225.00 | | 9 828 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 099.00 | 779 099.00 | | 779 099.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 982 823.00 | 982 823.00 | | 982 823.00 |
DG Autres réserves | 111 682 362.00 | 106 765 421.00 | | 111 682 362.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 952.00 | 1 124 952.00 | | 1 124 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 251 485.00 | 6 664 181.00 | | 9 251 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 927.00 | 65 984.00 | | 27 927.00 |
DL TOTAL (I) | 133 676 872.00 | 126 210 684.00 | | 133 676 872.00 |
DP Provisions pour risques | 291 589.00 | 10 009.00 | | 291 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 432.00 | 332 432.00 | | 327 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 619 021.00 | 342 441.00 | | 619 021.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 156 164.00 | 156 667.00 | | 156 164.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 908 545.00 | 65 716 694.00 | | 54 908 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 068 934.00 | 15 064 975.00 | | 17 068 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 043 473.00 | 5 078 214.00 | | 6 043 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
EA Autres dettes | 11 725 335.00 | 14 205 873.00 | | 11 725 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 804.00 | 15 625.00 | | 68 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 997 222.00 | 115 264 020.00 | | 104 997 222.00 |
ED (V) | 23 157.00 | 118 555.00 | | 23 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 316 272.00 | 241 935 700.00 | | 239 316 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 818 446.00 | 16 530 572.00 | 81 349 018.00 | 64 818 446.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 120 370.00 | 987 624.00 | 13 107 994.00 | 12 120 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 938 816.00 | 17 518 196.00 | 94 457 012.00 | 76 938 816.00 |
FM Production stockée | | | 13 022.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 966 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 276 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 039 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 240 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 415 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 027 168.00 | |
GE Autres charges | | | 91 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 636 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 669 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 941 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 106 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 491 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 873 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 203 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | 1 448.00 | | 1 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 052 621.00 | 2 887 417.00 | | 1 052 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 7 918 931.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 734.00 | 10 807 796.00 | | 1 058 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055 297.00 | 224 583.00 | | 2 055 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 001.00 | 8 768 510.00 | | 296 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351 298.00 | 8 993 093.00 | | 2 351 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292 564.00 | 1 814 703.00 | | -1 292 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 340 189.00 | -1 451 395.00 | | -1 340 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 131 873.00 | 109 181 498.00 | | 111 131 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 880 388.00 | 102 517 317.00 | | 101 880 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 251 485.00 | 6 664 181.00 | | 9 251 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 705 897.00 | | 9 339 141.00 | 212 705 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 951 676.00 | 162 362 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 555 107.00 | 216 489 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 412 934.00 | 18 310 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190 497.00 | 35 816 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 351 104.00 | | 372 406.00 | 18 351 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 722 017.00 | | 1 285 009.00 | 37 722 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 632 775.00 | | 7 681 727.00 | 156 632 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 632 266.00 | 2 758 193.00 | 2 720 026.00 | 35 632 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 824 183.00 | 1 503 333.00 | 410 683.00 | 5 824 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 808 083.00 | 1 254 861.00 | 2 309 342.00 | 29 808 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 441.00 | 291 589.00 | 15 009.00 | 342 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 897 086.00 | 889 887.00 | 897 086.00 | 897 086.00 |
6T Sur comptes clients | 1 808 072.00 | 137 281.00 | 5 686.00 | 1 808 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 021 000.00 | 461 969.00 | 180 000.00 | 1 021 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 010 158.00 | 2 227 557.00 | 1 082 772.00 | 5 010 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 352 599.00 | 2 519 146.00 | 1 097 781.00 | 5 352 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 027 168.00 | 902 772.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 491 978.00 | 190 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 156 164.00 | 156 164.00 | | 156 164.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 068 934.00 | 17 068 934.00 | | 17 068 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 627 913.00 | 3 627 913.00 | | 3 627 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 041 638.00 | 2 041 638.00 | | 2 041 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 342 813.00 | 4.00 | 34.00 | 4 342 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 804.00 | 68 804.00 | | 68 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 234 261.00 | 32 234 261.00 | | 32 234 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
UX Autres créances clients | 15 904 802.00 | 15 904 802.00 | | 15 904 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 466.00 | 116 466.00 | | 116 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 801.00 | 282 801.00 | | 282 801.00 |
VB T. V. A. | 445 790.00 | 445 790.00 | | 445 790.00 |
VC Groupe et associés | 10 662 922.00 | 10 662 922.00 | | 10 662 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 480 021.00 | 5 480 021.00 | | 5 480 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 428 524.00 | 11 891 024.00 | 37 537 500.00 | 49 428 524.00 |
VI Groupe et associés | 7 382 521.00 | 7 382 521.00 | | 7 382 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 252 500.00 | | | 13 252 500.00 |
VP Divers | 238 234.00 | 238 234.00 | | 238 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 922.00 | 373 922.00 | | 373 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006 809.00 | 2 006 809.00 | | 2 006 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 953.00 | 270 953.00 | | 270 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 174 040.00 | 62 174 040.00 | | 62 174 040.00 |