| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 009.00 | 9 378.00 | 5 631.00 | 15 009.00 |
AH Fonds commercial | 133 698.00 | | 133 698.00 | 133 698.00 |
AP Constructions | 119 675.00 | 119 675.00 | | 119 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 772.00 | 155 244.00 | 78 528.00 | 233 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 600.00 | 504 288.00 | 245 311.00 | 749 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 640.00 | 791 586.00 | 483 054.00 | 1 274 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 199.00 | 121 434.00 | 1 300 764.00 | 1 422 199.00 |
BZ Autres créances | 971 182.00 | | 971 182.00 | 971 182.00 |
CF Disponibilités | 245 653.00 | | 245 653.00 | 245 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 235.00 | | 74 235.00 | 74 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 791.00 | 121 434.00 | 2 615 357.00 | 2 736 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 432.00 | 913 021.00 | 3 098 411.00 | 4 011 432.00 |
CU Autres participations | 12 046.00 | 3 000.00 | 9 046.00 | 12 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 057.00 | 120 057.00 | | 120 057.00 |
DG Autres réserves | 359 778.00 | 148 428.00 | | 359 778.00 |
DH Report à nouveau | | -131 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 822.00 | 342 526.00 | | 209 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 657.00 | 809 835.00 | | 1 019 657.00 |
DP Provisions pour risques | 94 175.00 | 60 159.00 | | 94 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 175.00 | 60 159.00 | | 94 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 516.00 | 143 801.00 | | 84 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 260.00 | 111 864.00 | | 116 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 665.00 | 70 746.00 | | 86 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 001.00 | 670 870.00 | | 869 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 893.00 | 629 283.00 | | 668 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 471.00 | 65 179.00 | | 113 471.00 |
EA Autres dettes | 45 773.00 | 56 679.00 | | 45 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 984 579.00 | 1 765 416.00 | | 1 984 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 411.00 | 2 635 411.00 | | 3 098 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 991.00 | 1 692 446.00 | | 1 964 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 603.00 | | 598 603.00 | 598 603.00 |
FG Production vendue services | 6 230 532.00 | | 6 230 532.00 | 6 230 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 829 135.00 | | 6 829 135.00 | 6 829 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 208 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 933 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 624.00 | 6 968.00 | | 6 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 262.00 | 286.00 | | 32 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 262.00 | 7 043.00 | | 32 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 798.00 | 45 884.00 | | 88 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 798.00 | 45 911.00 | | 88 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 536.00 | -38 868.00 | | -56 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 242 230.00 | 6 504 056.00 | | 7 242 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 032 408.00 | 6 161 530.00 | | 7 032 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 822.00 | 342 526.00 | | 209 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 587 384.00 | 740 546.00 | | 587 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 602.00 | | 146 365.00 | 1 216 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 327.00 | 1 274 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 789.00 | 148 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 538.00 | 1 103 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 675.00 | | 3 820.00 | 156 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 040.00 | | 142 545.00 | 1 037 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 398.00 | 161 541.00 | 70 353.00 | 697 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 002.00 | 165.00 | 11 789.00 | 21 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 397.00 | 161 376.00 | 58 565.00 | 676 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 159.00 | 67 000.00 | 32 984.00 | 60 159.00 |
6T Sur comptes clients | 141 944.00 | 46 388.00 | 66 898.00 | 141 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 944.00 | 46 388.00 | 66 898.00 | 141 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 103.00 | 113 388.00 | 99 882.00 | 205 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 388.00 | 99 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 001.00 | 869 001.00 | | 869 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 455.00 | 295 455.00 | | 295 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 583.00 | 141 583.00 | | 141 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 471.00 | 113 471.00 | | 113 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 590.00 | | | 1 285 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 609.00 | | | 136 609.00 |
VB T. V. A. | 79 426.00 | | | 79 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 860.00 | 54 272.00 | 19 588.00 | 73 860.00 |
VI Groupe et associés | 116 267.00 | 116 267.00 | | 116 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 413.00 | | | 56 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 458.00 | | | 67 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 853.00 | | | 59 853.00 |
VP Divers | 71 892.00 | | | 71 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 904.00 | | | 666 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 235.00 | | | 74 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 456.00 | 2 467 615.00 | 3 841.00 | 2 471 456.00 |
VW T.V.A. | 171 021.00 | 171 021.00 | | 171 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 914.00 | 1 878 326.00 | 19 588.00 | 1 897 914.00 |