| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 780.00 | 10 388.00 | 7 393.00 | 17 780.00 |
AH Fonds commercial | 133 698.00 | | 133 698.00 | 133 698.00 |
AP Constructions | 119 675.00 | 119 675.00 | | 119 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 078.00 | 170 077.00 | 65 001.00 | 235 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 253.00 | 521 990.00 | 254 262.00 | 776 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 371.00 | 822 130.00 | 476 241.00 | 1 298 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 748.00 | | 73 748.00 | 73 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 542.00 | 101 188.00 | 1 289 355.00 | 1 390 542.00 |
BZ Autres créances | 707 630.00 | | 707 630.00 | 707 630.00 |
CF Disponibilités | 567 566.00 | | 567 566.00 | 567 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 236.00 | | 103 236.00 | 103 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 722.00 | 101 188.00 | 2 741 534.00 | 2 842 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 093.00 | 923 318.00 | 3 217 775.00 | 4 141 093.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 057.00 | 120 057.00 | | 120 057.00 |
DG Autres réserves | 569 600.00 | 359 778.00 | | 569 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 476.00 | 209 822.00 | | 178 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 133.00 | 1 019 657.00 | | 1 198 133.00 |
DP Provisions pour risques | 94 175.00 | 94 175.00 | | 94 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 175.00 | 94 175.00 | | 94 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 140.00 | 84 516.00 | | 53 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 635.00 | 116 260.00 | | 115 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 116.00 | 86 665.00 | | 91 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 201.00 | 869 001.00 | | 769 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 511.00 | 668 893.00 | | 825 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 113 471.00 | | |
EA Autres dettes | 70 863.00 | 45 773.00 | | 70 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 466.00 | 1 984 579.00 | | 1 925 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 775.00 | 3 098 411.00 | | 3 217 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 466.00 | 1 964 991.00 | | 1 925 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 883 677.00 | | 6 883 677.00 | 6 883 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 883 677.00 | | 6 883 677.00 | 6 883 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 153 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 732 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241.00 | 1 422.00 | | 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 947.00 | 6 624.00 | | 7 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 322.00 | 32 262.00 | | 2 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 622.00 | 32 262.00 | | 20 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 379.00 | 88 798.00 | | 194 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 379.00 | 88 798.00 | | 197 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 758.00 | -56 536.00 | | -176 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 632.00 | 1 790.00 | | 43 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 177 242.00 | 7 242 230.00 | | 7 177 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998 766.00 | 7 032 408.00 | | 6 998 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 476.00 | 209 822.00 | | 178 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 697 275.00 | 587 384.00 | | 697 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 640.00 | | 182 869.00 | 1 265 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 15 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 139.00 | 1 298 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 139.00 | 1 131 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 707.00 | | 2 772.00 | 148 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 047.00 | | 175 098.00 | 1 103 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 886.00 | | 5 000.00 | 13 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 586.00 | 129 759.00 | 96 214.00 | 788 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 378.00 | 1 009.00 | | 9 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 208.00 | 128 749.00 | 96 214.00 | 779 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 175.00 | | | 94 175.00 |
6T Sur comptes clients | 121 434.00 | 15 006.00 | 35 253.00 | 121 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 434.00 | 15 006.00 | 38 253.00 | 124 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 609.00 | 15 006.00 | 38 253.00 | 218 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 006.00 | 35 253.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 201.00 | 769 201.00 | | 769 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 195.00 | 375 195.00 | | 375 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 937.00 | 214 937.00 | | 214 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 863.00 | 70 863.00 | | 70 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 569.00 | 1 275 569.00 | | 1 275 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 974.00 | 114 974.00 | | 114 974.00 |
VB T. V. A. | 111 148.00 | 111 148.00 | | 111 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VI Groupe et associés | 115 641.00 | 115 641.00 | | 115 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 703.00 | 153 703.00 | | 153 703.00 |
VP Divers | 66 634.00 | 66 634.00 | | 66 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 390.00 | 117 390.00 | | 117 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 749.00 | 311 749.00 | | 311 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 236.00 | 103 236.00 | | 103 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 249.00 | 2 201 408.00 | 8 841.00 | 2 210 249.00 |
VW T.V.A. | 117 982.00 | 117 982.00 | | 117 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 350.00 | 1 834 350.00 | | 1 834 350.00 |