| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 370.00 | 24 125.00 | 24 245.00 | 48 370.00 |
AH Fonds commercial | 133 698.00 | | 133 698.00 | 133 698.00 |
AP Constructions | 119 675.00 | 119 675.00 | | 119 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 204.00 | 215 238.00 | 37 966.00 | 253 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 366.00 | 772 065.00 | 147 302.00 | 919 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 200.00 | 1 131 103.00 | 359 097.00 | 1 490 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 076.00 | | 49 076.00 | 49 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 739.00 | 61 205.00 | 1 473 534.00 | 1 534 739.00 |
BZ Autres créances | 342 992.00 | | 342 992.00 | 342 992.00 |
CF Disponibilités | 1 489 613.00 | | 1 489 613.00 | 1 489 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 908.00 | | 50 908.00 | 50 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 328.00 | 61 205.00 | 3 406 123.00 | 3 467 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 528.00 | 1 192 308.00 | 3 765 220.00 | 4 957 528.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 057.00 | 120 057.00 | | 120 057.00 |
DG Autres réserves | 760 276.00 | 799 595.00 | | 760 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 443.00 | -39 319.00 | | -474 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
DL TOTAL (I) | 758 328.00 | 1 210 333.00 | | 758 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 018.00 | 56 440.00 | | 1 183 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 180.00 | 17 225.00 | | 13 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 515.00 | 151 959.00 | | 98 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 674.00 | 1 194 247.00 | | 986 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 734.00 | 617 993.00 | | 618 734.00 |
EA Autres dettes | 106 771.00 | 105 828.00 | | 106 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 892.00 | 2 143 692.00 | | 3 006 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 220.00 | 3 354 025.00 | | 3 765 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 559.00 | 2 143 692.00 | | 1 988 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 704 433.00 | 294 619.00 | 4 999 052.00 | 4 704 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 704 433.00 | 294 619.00 | 4 999 052.00 | 4 704 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 194 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 247.00 | |
GE Autres charges | | | 46 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 697 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | 5 475.00 | | 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 504.00 | 7 332.00 | | 7 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 357.00 | 121 025.00 | | 14 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 357.00 | 121 025.00 | | 19 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | 95 679.00 | | 2 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 447.00 | 1 908.00 | | 3 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 905.00 | 97 587.00 | | 5 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 452.00 | 23 438.00 | | 13 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 264.00 | 14 264.00 | | -14 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 429.00 | 5 830 294.00 | | 5 220 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 694 873.00 | 5 869 613.00 | | 5 694 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 443.00 | -39 319.00 | | -474 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 184 241.00 | 888 103.00 | | 1 184 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 212.00 | | 27 577.00 | 1 509 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 361.00 | | 9 706.00 | 172 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 965.00 | | 17 871.00 | 1 320 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 529.00 | 137 247.00 | 40 673.00 | 1 034 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 835.00 | 9 290.00 | | 14 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 694.00 | 127 957.00 | 40 673.00 | 1 019 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 324.00 | | 35 119.00 | 96 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 324.00 | | 35 119.00 | 96 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 324.00 | | 35 119.00 | 96 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 674.00 | 986 674.00 | | 986 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 127.00 | 250 127.00 | | 250 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 176.00 | 172 176.00 | | 172 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 771.00 | 106 771.00 | | 106 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 031.00 | 1 465 031.00 | | 1 465 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
VB T. V. A. | 124 973.00 | 124 973.00 | | 124 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 000.00 | 131 667.00 | 920 001.00 | 1 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VP Divers | 59 417.00 | 59 417.00 | | 59 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 251.00 | 80 251.00 | | 80 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 479.00 | 1 928 638.00 | 8 841.00 | 1 937 479.00 |
VW T.V.A. | 141 052.00 | 141 052.00 | | 141 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 377.00 | 1 890 044.00 | 920 001.00 | 2 908 377.00 |