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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 134.00 | 12 056.00 | 9 079.00 | 21 134.00 |
AH Fonds commercial | 133 698.00 | | 133 698.00 | 133 698.00 |
AP Constructions | 119 675.00 | 119 675.00 | | 119 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 780.00 | 183 654.00 | 62 126.00 | 245 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 823.00 | 585 018.00 | 268 805.00 | 853 823.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 997.00 | 900 403.00 | 492 594.00 | 1 392 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 766.00 | | 81 766.00 | 81 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 679.00 | 96 949.00 | 1 314 730.00 | 1 411 679.00 |
BZ Autres créances | 329 180.00 | | 329 180.00 | 329 180.00 |
CF Disponibilités | 735 182.00 | | 735 182.00 | 735 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 519.00 | | 72 519.00 | 72 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 326.00 | 96 949.00 | 2 533 377.00 | 2 630 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 323.00 | 997 352.00 | 3 025 971.00 | 4 023 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 057.00 | 120 057.00 | | 120 057.00 |
DG Autres réserves | 718 077.00 | 569 600.00 | | 718 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 518.00 | 178 476.00 | | 81 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 652.00 | 1 198 133.00 | | 1 249 652.00 |
DP Provisions pour risques | 94 175.00 | 94 175.00 | | 94 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 175.00 | 94 175.00 | | 94 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 458.00 | 53 140.00 | | 97 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 790.00 | 115 635.00 | | 12 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 747.00 | 91 116.00 | | 94 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 733.00 | 769 201.00 | | 750 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 587.00 | 825 511.00 | | 661 587.00 |
EA Autres dettes | 64 830.00 | 70 863.00 | | 64 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 144.00 | 1 925 466.00 | | 1 682 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 971.00 | 3 217 775.00 | | 3 025 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 905.00 | 1 925 466.00 | | 1 672 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 415 364.00 | 910 699.00 | 7 326 063.00 | 6 415 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 415 364.00 | 910 699.00 | 7 326 063.00 | 6 415 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 457 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 363.00 | |
GE Autres charges | | | 12 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 069 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | 241.00 | | 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 031.00 | 7 947.00 | | 7 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 18 300.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 20 622.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 989.00 | 194 379.00 | | 289 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 989.00 | 197 379.00 | | 289 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 089.00 | -176 758.00 | | -289 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 630.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 217.00 | 43 632.00 | | 10 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 457 924.00 | 7 177 242.00 | | 7 457 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 376 406.00 | 6 998 766.00 | | 7 376 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 518.00 | 178 476.00 | | 81 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 818 430.00 | 697 275.00 | | 818 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 371.00 | | 149 133.00 | 1 298 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 506.00 | 1 392 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 506.00 | 1 222 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 478.00 | | 3 354.00 | 151 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 006.00 | | 145 779.00 | 1 131 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 130.00 | 132 779.00 | 54 506.00 | 822 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 388.00 | 1 668.00 | | 10 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 743.00 | 131 111.00 | 54 506.00 | 811 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 175.00 | | | 94 175.00 |
6T Sur comptes clients | 101 188.00 | 3 363.00 | 7 602.00 | 101 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 188.00 | 3 363.00 | 7 602.00 | 101 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 363.00 | 3 363.00 | 7 602.00 | 195 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 363.00 | 7 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 733.00 | 750 733.00 | | 750 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 311.00 | 290 311.00 | | 290 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 882.00 | 175 882.00 | | 175 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 830.00 | 64 830.00 | | 64 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 802.00 | 1 301 802.00 | | 1 301 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 877.00 | 109 877.00 | | 109 877.00 |
VB T. V. A. | 124 650.00 | 124 650.00 | | 124 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 50 761.00 | 9 239.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 273.00 | 115 273.00 | | 115 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 276.00 | 78 276.00 | | 78 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 219.00 | 1 813 378.00 | 8 841.00 | 1 822 219.00 |
VW T.V.A. | 117 118.00 | 117 118.00 | | 117 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 398.00 | 1 578 158.00 | 9 239.00 | 1 587 398.00 |