| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 663.00 | 14 835.00 | 23 828.00 | 38 663.00 |
AH Fonds commercial | 133 698.00 | | 133 698.00 | 133 698.00 |
AP Constructions | 119 675.00 | 119 675.00 | | 119 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 204.00 | 198 921.00 | 54 284.00 | 253 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 085.00 | 701 098.00 | 246 988.00 | 948 085.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 212.00 | 1 034 529.00 | 474 684.00 | 1 509 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 254.00 | | 56 254.00 | 56 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 340.00 | 96 324.00 | 1 374 016.00 | 1 470 340.00 |
BZ Autres créances | 575 227.00 | | 575 227.00 | 575 227.00 |
CF Disponibilités | 809 325.00 | | 809 325.00 | 809 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 519.00 | | 64 519.00 | 64 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 665.00 | 96 324.00 | 2 879 341.00 | 2 975 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 877.00 | 1 130 852.00 | 3 354 025.00 | 4 484 877.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 057.00 | 120 057.00 | | 120 057.00 |
DG Autres réserves | 799 595.00 | 718 077.00 | | 799 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 319.00 | 81 518.00 | | -39 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 333.00 | 1 249 652.00 | | 1 210 333.00 |
DP Provisions pour risques | | 94 175.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 94 175.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 440.00 | 97 458.00 | | 56 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 225.00 | 12 790.00 | | 17 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 959.00 | 94 747.00 | | 151 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 247.00 | 750 733.00 | | 1 194 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 993.00 | 661 587.00 | | 617 993.00 |
EA Autres dettes | 105 828.00 | 64 830.00 | | 105 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 692.00 | 1 682 144.00 | | 2 143 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 025.00 | 3 025 971.00 | | 3 354 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 692.00 | 1 672 905.00 | | 2 143 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FG Production vendue services | 4 654 028.00 | 702 876.00 | 5 356 904.00 | 4 654 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 849 028.00 | 702 876.00 | 5 551 904.00 | 4 849 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 709 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 744 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 475.00 | 121.00 | | 5 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 332.00 | 7 031.00 | | 7 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 025.00 | 900.00 | | 121 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 025.00 | 900.00 | | 121 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 679.00 | 289 989.00 | | 95 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 587.00 | 289 989.00 | | 97 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 438.00 | -289 089.00 | | 23 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 264.00 | 10 217.00 | | 14 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 830 294.00 | 7 457 924.00 | | 5 830 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 869 613.00 | 7 376 406.00 | | 5 869 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 319.00 | 81 518.00 | | -39 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 888 103.00 | 818 430.00 | | 888 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 997.00 | | 125 222.00 | 1 392 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 6 007.00 | 1 509 212.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 6 007.00 | 1 320 965.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 832.00 | | 17 529.00 | 154 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 278.00 | | 107 693.00 | 1 222 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 403.00 | 138 225.00 | 4 099.00 | 900 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 056.00 | 2 779.00 | | 12 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 347.00 | 135 445.00 | 4 099.00 | 888 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 175.00 | | 94 175.00 | 94 175.00 |
6T Sur comptes clients | 96 949.00 | | 625.00 | 96 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 949.00 | | 625.00 | 96 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 124.00 | | 94 800.00 | 191 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 247.00 | 1 194 247.00 | | 1 194 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 376.00 | 260 376.00 | | 260 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 697.00 | 164 697.00 | | 164 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 828.00 | 105 828.00 | | 105 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 801.00 | 1 361 801.00 | | 1 361 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 539.00 | 108 539.00 | | 108 539.00 |
VB T. V. A. | 185 347.00 | 185 347.00 | | 185 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
VI Groupe et associés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
VP Divers | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 529.00 | 61 529.00 | | 61 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 896.00 | 284 896.00 | | 284 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 519.00 | 64 519.00 | | 64 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 927.00 | 2 110 086.00 | 8 841.00 | 2 118 927.00 |
VW T.V.A. | 131 391.00 | 131 391.00 | | 131 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 733.00 | 1 991 733.00 | | 1 991 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 56.00 | | 58.00 |