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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 246.00 | 464 571.00 | 111 675.00 | 576 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 330.00 | 203 682.00 | 42 648.00 | 246 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 220.00 | 669 013.00 | 167 206.00 | 836 220.00 |
BN En cours de production de biens | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 138.00 | 2 887.00 | 627 250.00 | 630 138.00 |
BZ Autres créances | 145 563.00 | | 145 563.00 | 145 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 351.00 | 624.00 | 417 727.00 | 418 351.00 |
CF Disponibilités | 201 987.00 | | 201 987.00 | 201 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 975.00 | 3 512.00 | 1 403 463.00 | 1 406 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 195.00 | 672 525.00 | 1 570 670.00 | 2 243 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 739 494.00 | | | 739 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 729.00 | | | 73 729.00 |
DL TOTAL (I) | 821 608.00 | | | 821 608.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 344.00 | | | 330 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 948.00 | | | 288 948.00 |
EA Autres dettes | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 542.00 | | | 54 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 561.00 | | | 718 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 670.00 | | | 1 570 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 561.00 | | | 708 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 420.00 | | 71 420.00 | 71 420.00 |
FG Production vendue services | 2 403 902.00 | | 2 403 902.00 | 2 403 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 323.00 | | 2 475 323.00 | 2 475 323.00 |
FM Production stockée | | | 9 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 893.00 | | | 2 580 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 164.00 | | | 2 507 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 729.00 | | | 73 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 367.00 | | | 111 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 030.00 | | | 836 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 714.00 | | | 822 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 158.00 | 84 242.00 | 30 386.00 | 615 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 398.00 | 84 242.00 | 30 386.00 | 614 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 703.00 | 30 500.00 | 46 703.00 | 46 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 703.00 | 30 500.00 | 46 703.00 | 46 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 345.00 | 330 345.00 | | 330 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 543.00 | 54 543.00 | | 54 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
UX Autres créances clients | 630 139.00 | | | 630 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 103.00 | 16 103.00 | 10 001.00 | 26 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
VP Divers | 145 564.00 | | | 145 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 948.00 | 288 948.00 | | 288 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 906.00 | 776 663.00 | 12 243.00 | 788 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 562.00 | 708 561.00 | 10 001.00 | 718 562.00 |