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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 546.00 | 505 476.00 | 74 070.00 | 579 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 450.00 | 192 032.00 | 177 418.00 | 369 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 826.00 | 698 268.00 | 293 558.00 | 991 826.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 800 835.00 | 2 888.00 | 797 947.00 | 800 835.00 |
BZ Autres créances | 155 596.00 | | 155 596.00 | 155 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 351.00 | 1 599.00 | 316 753.00 | 318 351.00 |
CF Disponibilités | 155 094.00 | | 155 094.00 | 155 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 429 876.00 | 4 487.00 | 1 425 390.00 | 1 429 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 702.00 | 702 755.00 | 1 718 948.00 | 2 421 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 813 224.00 | 739 495.00 | | 813 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 612.00 | 73 729.00 | | 10 612.00 |
DL TOTAL (I) | 832 221.00 | 821 609.00 | | 832 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 745.00 | 26 103.00 | | 141 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 881.00 | 333 409.00 | | 545 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 962.00 | 288 948.00 | | 195 962.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | 14 358.00 | | 3 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 886 727.00 | 722 052.00 | | 886 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 948.00 | 1 574 160.00 | | 1 718 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 452.00 | 718 562.00 | | 804 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 990.00 | | 213 990.00 | 213 990.00 |
FG Production vendue services | 2 592 072.00 | | 2 592 072.00 | 2 592 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 061.00 | | 2 806 061.00 | 2 806 061.00 |
FM Production stockée | | | -9 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 349.00 | 18 958.00 | | 19 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 188.00 | 36 489.00 | | 20 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | 11 377.00 | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 11 572.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 216.00 | 69 652.00 | | 5 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | 53 656.00 | | 2 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 011.00 | 6 953.00 | | 4 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 297.00 | 60 609.00 | | 6 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | 9 043.00 | | -1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 136.00 | 2 580 894.00 | | 2 854 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 524.00 | 2 507 165.00 | | 2 843 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 612.00 | 73 729.00 | | 10 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 105 521.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 393.00 | | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 220.00 | | 194 035.00 | 836 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 378.00 | 39 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 030.00 | 989 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 651.00 | 948 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 578.00 | | 165 069.00 | 822 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 883.00 | | 28 966.00 | 12 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 013.00 | 63 896.00 | 34 641.00 | 669 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 254.00 | 63 896.00 | 34 641.00 | 668 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 624.00 | 975.00 | | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 512.00 | 975.00 | | 3 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 012.00 | 975.00 | 30 500.00 | 34 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 881.00 | 545 881.00 | | 545 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
UX Autres créances clients | 797 375.00 | 797 375.00 | | 797 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
VB T. V. A. | 113 235.00 | 113 235.00 | | 113 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 802.00 | 59 435.00 | 142 367.00 | 201 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 862.00 | 955 571.00 | 42 291.00 | 997 862.00 |
VW T.V.A. | 126 555.00 | 126 555.00 | | 126 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 784.00 | 804 417.00 | 142 367.00 | 946 784.00 |