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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 746.00 | 568 118.00 | 49 627.00 | 617 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 797.00 | 250 785.00 | 194 013.00 | 444 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 773.00 | 819 663.00 | 283 111.00 | 1 102 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 623.00 | 4 892.00 | 708 731.00 | 713 623.00 |
BZ Autres créances | 88 964.00 | | 88 964.00 | 88 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 701.00 | 1 400.00 | 107 301.00 | 108 701.00 |
CF Disponibilités | 556 160.00 | | 556 160.00 | 556 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 708.00 | 6 292.00 | 1 474 416.00 | 1 480 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 481.00 | 825 955.00 | 1 757 526.00 | 2 583 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 672 889.00 | 823 836.00 | | 672 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 361.00 | 49 053.00 | | 112 361.00 |
DL TOTAL (I) | 793 635.00 | 881 274.00 | | 793 635.00 |
DP Provisions pour risques | 54 404.00 | 96 407.00 | | 54 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 404.00 | 96 407.00 | | 54 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 493.00 | 118 066.00 | | 92 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 300.00 | 21 082.00 | | 23 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 756.00 | 684 284.00 | | 601 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 083.00 | 204 715.00 | | 189 083.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | 2 255.00 | | 2 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 909 488.00 | 1 069 447.00 | | 909 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 526.00 | 2 047 128.00 | | 1 757 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 259.00 | 1 001 237.00 | | 867 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 376.00 | | 86 376.00 | 86 376.00 |
FG Production vendue services | 2 884 085.00 | | 2 884 085.00 | 2 884 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 462.00 | | 2 970 462.00 | 2 970 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 077.00 | 78 564.00 | | 20 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | 445.00 | | 1 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | 16 125.00 | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 723.00 | 16 570.00 | | 10 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 901.00 | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 942.00 | 16 125.00 | | 4 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 278.00 | 17 026.00 | | 5 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 445.00 | -456.00 | | 5 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 565.00 | 24 313.00 | | 45 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 018.00 | 3 449 624.00 | | 3 048 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 657.00 | 3 400 570.00 | | 2 935 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 361.00 | 49 053.00 | | 112 361.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 616.00 | 11 253.00 | | 20 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 741.00 | | 53 987.00 | 1 058 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 39 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 955.00 | 1 102 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 1 062 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 310.00 | | 53 932.00 | 1 018 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 670.00 | | 55.00 | 39 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 668.00 | 67 753.00 | 4 758.00 | 756 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 908.00 | 67 753.00 | 4 758.00 | 755 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 407.00 | 3 000.00 | 45 003.00 | 96 407.00 |
6T Sur comptes clients | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 818.00 | 582.00 | | 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 710.00 | 582.00 | | 5 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 118.00 | 3 582.00 | 45 003.00 | 102 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 45 003.00 | |
UG ‐ Financières | | 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 756.00 | 601 756.00 | | 601 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 750.00 | 74 750.00 | | 74 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
UX Autres créances clients | 707 290.00 | 707 290.00 | | 707 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VB T. V. A. | 76 673.00 | 76 673.00 | | 76 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 493.00 | 50 264.00 | 42 229.00 | 92 493.00 |
VI Groupe et associés | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 290.00 | | | 78 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 863.00 | | | 103 863.00 |
VP Divers | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 678.00 | 854 678.00 | | 854 678.00 |
VW T.V.A. | 103 839.00 | 103 839.00 | | 103 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 488.00 | 867 259.00 | 42 229.00 | 909 488.00 |