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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 266.00 | 536 178.00 | 78 087.00 | 614 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 045.00 | 219 730.00 | 184 315.00 | 404 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 741.00 | 756 668.00 | 302 073.00 | 1 058 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 854.00 | 4 892.00 | 663 962.00 | 668 854.00 |
BZ Autres créances | 93 361.00 | | 93 361.00 | 93 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 351.00 | 818.00 | 142 533.00 | 143 351.00 |
CF Disponibilités | 828 899.00 | | 828 899.00 | 828 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 766.00 | 5 710.00 | 1 745 056.00 | 1 750 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 506.00 | 762 378.00 | 2 047 128.00 | 2 809 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 823 836.00 | 813 224.00 | | 823 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 053.00 | 10 612.00 | | 49 053.00 |
DL TOTAL (I) | 881 274.00 | 832 221.00 | | 881 274.00 |
DP Provisions pour risques | 96 407.00 | | | 96 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 407.00 | | | 96 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 066.00 | 141 745.00 | | 118 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 284.00 | 545 881.00 | | 684 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 715.00 | 195 962.00 | | 204 715.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 3 139.00 | | 2 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 447.00 | 886 727.00 | | 1 069 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 128.00 | 1 718 948.00 | | 2 047 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 237.00 | 804 452.00 | | 1 001 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 574.00 | | 132 574.00 | 132 574.00 |
FG Production vendue services | 3 218 470.00 | | 3 218 470.00 | 3 218 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 044.00 | | 3 351 044.00 | 3 351 044.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 407.00 | |
GE Autres charges | | | 13 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 564.00 | 19 349.00 | | 78 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 311.00 | 20 188.00 | | 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 716.00 | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 125.00 | 4 500.00 | | 16 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 570.00 | 5 216.00 | | 16 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 2 286.00 | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 125.00 | 4 011.00 | | 16 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 026.00 | 6 297.00 | | 17 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | -1 081.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 624.00 | 2 854 136.00 | | 3 449 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 570.00 | 2 843 524.00 | | 3 400 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 053.00 | 10 612.00 | | 49 053.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 253.00 | 393.00 | | 11 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 826.00 | | 100 840.00 | 991 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 996.00 | | 100 840.00 | 948 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 268.00 | 58 845.00 | 445.00 | 698 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 508.00 | 58 845.00 | 445.00 | 697 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 407.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 888.00 | 2 004.00 | | 2 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 599.00 | | 781.00 | 1 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 487.00 | 2 004.00 | 781.00 | 4 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 487.00 | 98 411.00 | 781.00 | 4 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 411.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 284.00 | 684 284.00 | | 684 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
UX Autres créances clients | 662 521.00 | 662 521.00 | | 662 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
VB T. V. A. | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 367.00 | 49 856.00 | 92 511.00 | 142 367.00 |
VI Groupe et associés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
VP Divers | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 547.00 | 772 383.00 | 45 164.00 | 817 547.00 |
VW T.V.A. | 144 042.00 | 144 042.00 | | 144 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 748.00 | 1 001 237.00 | 92 511.00 | 1 093 748.00 |