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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 532.00 | 3 541.00 | 992.00 | 4 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 256.00 | 594 203.00 | 35 053.00 | 629 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 797.00 | 284 683.00 | 160 114.00 | 444 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 056.00 | 882 427.00 | 235 629.00 | 1 118 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 575.00 | 4 581.00 | 930 995.00 | 935 575.00 |
BZ Autres créances | 133 026.00 | | 133 026.00 | 133 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 701.00 | 860.00 | 107 841.00 | 108 701.00 |
CF Disponibilités | 779 147.00 | | 779 147.00 | 779 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 956 450.00 | 5 441.00 | 1 951 009.00 | 1 956 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 506.00 | 887 868.00 | 2 186 638.00 | 3 074 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 685 250.00 | 672 889.00 | | 685 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 511.00 | 112 361.00 | | 187 511.00 |
DL TOTAL (I) | 881 146.00 | 793 635.00 | | 881 146.00 |
DP Provisions pour risques | 27 355.00 | 54 404.00 | | 27 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 355.00 | 54 404.00 | | 27 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 211.00 | 92 493.00 | | 42 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 937.00 | 23 300.00 | | 24 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 950.00 | 601 756.00 | | 783 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 858.00 | 189 083.00 | | 228 858.00 |
EA Autres dettes | 198 181.00 | 2 856.00 | | 198 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 138.00 | 909 488.00 | | 1 278 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 638.00 | 1 757 526.00 | | 2 186 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 138.00 | 867 259.00 | | 1 278 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 685.00 | | 147 685.00 | 147 685.00 |
FD Production vendue biens | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
FG Production vendue services | 3 573 742.00 | | 3 573 742.00 | 3 573 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 408.00 | | 3 772 408.00 | 3 772 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 841.00 | 20 077.00 | | 53 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 311.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 023.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 9 700.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 10 723.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 336.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 5 278.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 708.00 | 5 445.00 | | 8 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 031.00 | 45 565.00 | | 68 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 291.00 | 3 048 018.00 | | 3 867 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 780.00 | 2 935 657.00 | | 3 679 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 511.00 | 112 361.00 | | 187 511.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 20 616.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 773.00 | | 15 283.00 | 1 102 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | 3 773.00 | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 543.00 | | 11 510.00 | 1 062 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 663.00 | 62 764.00 | | 819 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 2 781.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 903.00 | 59 983.00 | | 818 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 404.00 | | 27 049.00 | 54 404.00 |
6T Sur comptes clients | 4 892.00 | 1 353.00 | 1 664.00 | 4 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | 540.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 292.00 | 1 353.00 | 2 204.00 | 6 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 696.00 | 1 353.00 | 29 253.00 | 60 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 353.00 | 28 714.00 | |
UG ‐ Financières | | | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 950.00 | 783 950.00 | | 783 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 181.00 | 198 181.00 | | 198 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
UX Autres créances clients | 930 079.00 | 930 079.00 | | 930 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VB T. V. A. | 122 338.00 | 122 338.00 | | 122 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
VI Groupe et associés | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 433.00 | 1 068 602.00 | 38 831.00 | 1 107 433.00 |
VW T.V.A. | 151 254.00 | 151 254.00 | | 151 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 138.00 | 1 278 138.00 | | 1 278 138.00 |