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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 213 754.00 | 43 487.00 | 170 267.00 | 213 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 109.00 | 54 704.00 | 11 406.00 | 66 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 107.00 | 13 728.00 | 18 379.00 | 32 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 901.00 | 111 918.00 | 257 982.00 | 369 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
BT Marchandises | 298 289.00 | 27 721.00 | 270 569.00 | 298 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
BZ Autres créances | 56 044.00 | | 56 044.00 | 56 044.00 |
CF Disponibilités | 148 030.00 | | 148 030.00 | 148 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 640.00 | 27 721.00 | 545 919.00 | 573 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 540.00 | 139 639.00 | 803 901.00 | 943 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 303 202.00 | | | 303 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 604.00 | | | 101 604.00 |
DL TOTAL (I) | 421 575.00 | | | 421 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 529.00 | | | 167 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 601.00 | | | 94 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 726.00 | | | 116 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 326.00 | | | 382 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 901.00 | | | 803 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 736.00 | | | 255 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 877.00 | | 2 632.00 | 368 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608.00 | 369 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | 311 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 946.00 | | 2 632.00 | 310 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 308.00 | 17 219.00 | 1 608.00 | 96 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 308.00 | 17 219.00 | 1 608.00 | 96 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 721.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 601.00 | 94 601.00 | | 94 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
UX Autres créances clients | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
VB T. V. A. | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 529.00 | 40 939.00 | 126 590.00 | 167 529.00 |
VI Groupe et associés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 253.00 | 104 253.00 | | 104 253.00 |
VW T.V.A. | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 326.00 | 255 736.00 | 126 590.00 | 382 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 18.00 | | | 18.00 |