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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 213 754.00 | 52 037.00 | 161 717.00 | 213 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 834.00 | 58 343.00 | 9 491.00 | 67 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 107.00 | 18 465.00 | 13 641.00 | 32 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 626.00 | 128 846.00 | 242 780.00 | 371 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
BP En cours de production de services | 96 846.00 | | 96 846.00 | 96 846.00 |
BT Marchandises | 185 943.00 | | 185 943.00 | 185 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 058.00 | | 38 058.00 | 38 058.00 |
BZ Autres créances | 63 005.00 | | 63 005.00 | 63 005.00 |
CF Disponibilités | 65 266.00 | | 65 266.00 | 65 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 788.00 | | 483 788.00 | 483 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 414.00 | 128 846.00 | 726 568.00 | 855 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 360 806.00 | | | 360 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
DL TOTAL (I) | 410 001.00 | | | 410 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 660.00 | | | 126 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 739.00 | | | 86 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 154.00 | | | 99 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 567.00 | | | 316 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 568.00 | | | 726 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 688.00 | | | 231 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 901.00 | | 1 725.00 | 369 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 970.00 | | 1 725.00 | 311 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 919.00 | 16 927.00 | | 111 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 919.00 | 16 927.00 | | 111 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 739.00 | 86 739.00 | | 86 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
UX Autres créances clients | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
VB T. V. A. | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 660.00 | 41 781.00 | 84 879.00 | 126 660.00 |
VI Groupe et associés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 062.00 | 101 062.00 | | 101 062.00 |
VW T.V.A. | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 567.00 | 231 688.00 | 84 879.00 | 316 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |