| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 213 754.00 | 77 688.00 | 136 066.00 | 213 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 721.00 | 69 702.00 | 11 018.00 | 80 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 641.00 | 79 428.00 | 41 213.00 | 120 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 046.00 | 226 818.00 | 246 228.00 | 473 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
BP En cours de production de services | 124 894.00 | | 124 894.00 | 124 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 398.00 | | 56 398.00 | 56 398.00 |
BZ Autres créances | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CF Disponibilités | 394 016.00 | | 394 016.00 | 394 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 655.00 | | 625 655.00 | 625 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 700.00 | 226 818.00 | 871 883.00 | 1 098 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DG Autres réserves | 338 274.00 | | | 338 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
DL TOTAL (I) | 416 533.00 | | | 416 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 048.00 | | | 190 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 814.00 | | | 109 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 204.00 | | | 150 204.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 350.00 | | | 455 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 883.00 | | | 871 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 201.00 | | | 324 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 159.00 | | 12 886.00 | 460 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 229.00 | | 12 886.00 | 402 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 192.00 | 34 626.00 | 226 818.00 | 192 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 192.00 | 34 626.00 | 226 818.00 | 192 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 814.00 | 109 814.00 | | 109 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 048.00 | 58 899.00 | 131 149.00 | 190 048.00 |
VI Groupe et associés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 596.00 | | | 55 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 355.00 | 72 355.00 | | 72 355.00 |
VW T.V.A. | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 350.00 | 324 201.00 | 131 149.00 | 455 350.00 |