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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 213 754.00 | 69 137.00 | 144 616.00 | 213 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 834.00 | 65 079.00 | 2 756.00 | 67 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 641.00 | 57 976.00 | 62 664.00 | 120 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 159.00 | 192 192.00 | 267 967.00 | 460 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 134.00 | | 55 134.00 | 55 134.00 |
BP En cours de production de services | 148 923.00 | | 148 923.00 | 148 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
BZ Autres créances | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CF Disponibilités | 322 483.00 | | 322 483.00 | 322 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 475.00 | | 589 475.00 | 589 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 635.00 | 192 192.00 | 857 442.00 | 1 049 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DG Autres réserves | 336 683.00 | | | 336 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
DL TOTAL (I) | 396 261.00 | | | 396 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 614.00 | | | 251 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 430.00 | | | 91 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 184.00 | | | 113 184.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 181.00 | | | 461 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 442.00 | | | 857 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 733.00 | | | 253 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 395.00 | | 765.00 | 459 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 464.00 | | 765.00 | 401 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 991.00 | 33 201.00 | 192 192.00 | 158 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 991.00 | 33 201.00 | 192 192.00 | 158 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 430.00 | 91 430.00 | | 91 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
VB T. V. A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 614.00 | 44 165.00 | 207 449.00 | 251 614.00 |
VI Groupe et associés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 761.00 | | | 51 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
VW T.V.A. | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 181.00 | 253 733.00 | 207 449.00 | 461 181.00 |