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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 213 754.00 | 60 587.00 | 153 167.00 | 213 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 834.00 | 62 083.00 | 5 751.00 | 67 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 876.00 | 36 321.00 | 83 556.00 | 119 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 395.00 | 158 991.00 | 300 404.00 | 459 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
BP En cours de production de services | 172 328.00 | | 172 328.00 | 172 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 184.00 | | 93 184.00 | 93 184.00 |
BZ Autres créances | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CF Disponibilités | 91 082.00 | | 91 082.00 | 91 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 137.00 | | 401 137.00 | 401 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 532.00 | 158 991.00 | 701 541.00 | 860 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 341 476.00 | | | 341 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 394 271.00 | | | 394 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 375.00 | | | 153 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 456.00 | | | 69 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 305.00 | | | 79 305.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 270.00 | | | 307 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 541.00 | | | 701 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 656.00 | | | 205 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 626.00 | | 98 136.00 | 371 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 366.00 | 459 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 366.00 | 401 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 695.00 | | 98 136.00 | 313 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 846.00 | 30 241.00 | 95.00 | 128 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 846.00 | 30 241.00 | 95.00 | 128 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 456.00 | 69 456.00 | | 69 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 93 184.00 | 93 184.00 | | 93 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 375.00 | 51 761.00 | 99 492.00 | 153 375.00 |
VI Groupe et associés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 189.00 | 104 189.00 | | 104 189.00 |
VW T.V.A. | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 270.00 | 205 656.00 | 99 492.00 | 307 270.00 |