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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 805.00 | 3 760.00 | 45.00 | 3 805.00 |
AH Fonds commercial | 106 720.00 | | 106 720.00 | 106 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 687.00 | 104 289.00 | 29 397.00 | 133 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 463.00 | 146 831.00 | 141 632.00 | 288 463.00 |
BT Marchandises | 267 088.00 | | 267 088.00 | 267 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 605.00 | | 562 605.00 | 562 605.00 |
BZ Autres créances | 181 112.00 | | 181 112.00 | 181 112.00 |
CF Disponibilités | 49 291.00 | | 49 291.00 | 49 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 747.00 | | 1 060 747.00 | 1 060 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 210.00 | 146 831.00 | 1 202 379.00 | 1 349 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 920.00 | 144 920.00 | | 144 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
DG Autres réserves | 105 859.00 | 33 628.00 | | 105 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 019.00 | 72 231.00 | | 110 019.00 |
DL TOTAL (I) | 378 180.00 | 268 161.00 | | 378 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 561.00 | 194 670.00 | | 239 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105.00 | 4 486.00 | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 587.00 | 377 459.00 | | 423 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 436.00 | 92 283.00 | | 130 436.00 |
EA Autres dettes | 28 509.00 | 12 514.00 | | 28 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 199.00 | 681 411.00 | | 824 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 379.00 | 949 572.00 | | 1 202 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 864 099.00 | 73 699.00 | 2 937 799.00 | 2 864 099.00 |
FG Production vendue services | 46 634.00 | | 46 634.00 | 46 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 734.00 | 73 699.00 | 2 984 433.00 | 2 910 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 055 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 319.00 | |
GE Autres charges | | | 63 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 326.00 | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 3 405.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | -3 405.00 | | -873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 685.00 | 22 538.00 | | 37 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 265.00 | 2 757 601.00 | | 2 992 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 246.00 | 2 685 370.00 | | 2 882 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 019.00 | 72 231.00 | | 110 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 298.00 | | 1 165.00 | 287 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 268.00 | | 1 165.00 | 165 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 512.00 | 3 319.00 | | 143 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 717.00 | 3 319.00 | | 133 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 587.00 | 423 587.00 | | 423 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 538 572.00 | | | 538 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
VB T. V. A. | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VC Groupe et associés | 88 708.00 | | | 88 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 400.00 | 176 400.00 | | 176 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 161.00 | 28 940.00 | 34 221.00 | 63 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VP Divers | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 837.00 | 744 367.00 | 5 470.00 | 749 837.00 |
VW T.V.A. | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 199.00 | 789 978.00 | 34 221.00 | 824 199.00 |