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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 805.00 | 3 760.00 | 45.00 | 3 805.00 |
AH Fonds commercial | 106 720.00 | | 106 720.00 | 106 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 166.00 | 107 615.00 | 29 550.00 | 137 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 242.00 | 150 157.00 | 142 085.00 | 292 242.00 |
BT Marchandises | 341 186.00 | | 341 186.00 | 341 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 071.00 | | 543 071.00 | 543 071.00 |
BZ Autres créances | 275 679.00 | | 275 679.00 | 275 679.00 |
CF Disponibilités | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 733.00 | | 1 183 733.00 | 1 183 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 976.00 | 150 157.00 | 1 325 819.00 | 1 475 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 920.00 | 144 920.00 | | 144 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
DG Autres réserves | 149 878.00 | 105 859.00 | | 149 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 479.00 | 110 019.00 | | 64 479.00 |
DL TOTAL (I) | 376 660.00 | 378 180.00 | | 376 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 223.00 | 239 561.00 | | 261 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 114.00 | 2 105.00 | | 9 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 393.00 | 423 587.00 | | 506 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 909.00 | 130 436.00 | | 163 909.00 |
EA Autres dettes | 8 519.00 | 28 509.00 | | 8 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 159.00 | 824 199.00 | | 949 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 819.00 | 1 202 379.00 | | 1 325 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 519.00 | 789 978.00 | | 940 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 317 153.00 | 80 207.00 | 3 397 361.00 | 3 317 153.00 |
FG Production vendue services | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 577.00 | 80 207.00 | 3 434 784.00 | 3 354 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 441 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 326.00 | |
GE Autres charges | | | 69 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 435.00 | 873.00 | | 3 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 435.00 | 873.00 | | 3 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 435.00 | -873.00 | | -3 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 789.00 | 37 685.00 | | 13 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 326.00 | 2 992 265.00 | | 3 446 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 847.00 | 2 882 246.00 | | 3 381 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 479.00 | 110 019.00 | | 64 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 463.00 | | 3 779.00 | 288 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 433.00 | | 3 479.00 | 166 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | 300.00 | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 831.00 | 3 326.00 | | 146 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 036.00 | 3 326.00 | | 137 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 393.00 | 506 393.00 | | 506 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
UX Autres créances clients | 536 096.00 | | | 536 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VB T. V. A. | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VC Groupe et associés | 199 103.00 | | | 199 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 002.00 | 227 002.00 | | 227 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 221.00 | 25 580.00 | 8 640.00 | 34 221.00 |
VI Groupe et associés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
VP Divers | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 868.00 | 820 098.00 | 5 770.00 | 825 868.00 |
VW T.V.A. | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 159.00 | 940 519.00 | 8 640.00 | 949 159.00 |