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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 782.00 | 691.00 | 354 091.00 | 354 782.00 |
AH Fonds commercial | 106 720.00 | | 106 720.00 | 106 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 697.00 | 83 144.00 | 165 554.00 | 248 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 416.00 | | 33 416.00 | 33 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 990.00 | 89 869.00 | 673 120.00 | 762 990.00 |
BT Marchandises | 1 430 065.00 | | 1 430 065.00 | 1 430 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 123.00 | | 253 123.00 | 253 123.00 |
BZ Autres créances | 310 871.00 | | 310 871.00 | 310 871.00 |
CF Disponibilités | 339 209.00 | | 339 209.00 | 339 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 059.00 | | 2 340 059.00 | 2 340 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 049.00 | 89 869.00 | 3 013 179.00 | 3 103 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 920.00 | 144 920.00 | | 144 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
DG Autres réserves | 291 335.00 | 216 113.00 | | 291 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 014.00 | 165 222.00 | | 260 014.00 |
DL TOTAL (I) | 713 651.00 | 543 637.00 | | 713 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 167.00 | 513 285.00 | | 485 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 732.00 | 5 886.00 | | 79 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 849.00 | 1 706 975.00 | | 1 415 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 780.00 | 193 479.00 | | 308 780.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 2 819.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 953.00 | 2 422 444.00 | | 2 289 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 179.00 | 2 975 656.00 | | 3 013 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 827.00 | 1 963 998.00 | | 2 033 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 661.00 | | 400 156.00 | 371 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 13 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 827.00 | 762 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 757.00 | 282 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 800.00 | | 354 737.00 | 112 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 451.00 | | 42 419.00 | 248 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 410.00 | | 3 000.00 | 10 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 789.00 | 25 837.00 | 8 757.00 | 72 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 035.00 | 691.00 | | 6 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 754.00 | 25 146.00 | 8 757.00 | 66 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 849.00 | 1 415 849.00 | | 1 415 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 365.00 | 61 365.00 | | 61 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 718.00 | 106 718.00 | | 106 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
UX Autres créances clients | 253 123.00 | 121 526.00 | 131 597.00 | 253 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
VC Groupe et associés | 170 582.00 | | 170 582.00 | 170 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 754.00 | 296 360.00 | 43 989.00 | 472 754.00 |
VI Groupe et associés | 79 732.00 | | 79 732.00 | 79 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 597.00 | | | 182 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 840.00 | 92 840.00 | | 92 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 085.00 | 281 906.00 | 302 179.00 | 584 085.00 |
VW T.V.A. | 72 896.00 | 72 896.00 | | 72 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 953.00 | 2 033 827.00 | 123 721.00 | 2 289 953.00 |