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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 782.00 | 1 683.00 | 353 099.00 | 354 782.00 |
AH Fonds commercial | 106 720.00 | | 106 720.00 | 106 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 541.00 | 104 353.00 | 398 188.00 | 502 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 418.00 | 112 071.00 | 871 346.00 | 983 418.00 |
BT Marchandises | 1 405 950.00 | | 1 405 950.00 | 1 405 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 371.00 | | 112 371.00 | 112 371.00 |
BZ Autres créances | 445 061.00 | | 445 061.00 | 445 061.00 |
CF Disponibilités | 251 420.00 | | 251 420.00 | 251 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 083.00 | | 2 236 083.00 | 2 236 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 501.00 | 112 071.00 | 3 107 430.00 | 3 219 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 920.00 | | | 144 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
DG Autres réserves | 551 349.00 | | | 551 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 500.00 | | | 249 500.00 |
DL TOTAL (I) | 963 151.00 | | | 963 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 520.00 | | | 979 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 480.00 | | | 908 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 070.00 | | | 243 070.00 |
EA Autres dettes | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 704.00 | | | 2 134 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 430.00 | | | 3 107 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 703.00 | | | 246 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 126.00 | | | 279 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 990.00 | | 411 711.00 | 762 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 283.00 | 983 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 283.00 | 502 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 537.00 | | | 467 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 113.00 | | 411 711.00 | 282 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 869.00 | 26 080.00 | 3 878.00 | 89 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 726.00 | 992.00 | | 6 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 144.00 | 25 087.00 | 3 878.00 | 83 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 480.00 | | 908 480.00 | 908 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 167.00 | 78 167.00 | | 78 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 682.00 | 96 682.00 | | 96 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
UX Autres créances clients | 112 371.00 | 112 371.00 | | 112 371.00 |
VB T. V. A. | 58 949.00 | 58 949.00 | | 58 949.00 |
VC Groupe et associés | 381 435.00 | | 381 435.00 | 381 435.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 053.00 | 197 278.00 | 394 775.00 | 592 053.00 |
VW T.V.A. | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 183.00 | 246 703.00 | 908 480.00 | 1 155 183.00 |