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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AH Fonds commercial | 106 720.00 | | 106 720.00 | 106 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 451.00 | 42 978.00 | 205 473.00 | 248 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 661.00 | 49 012.00 | 322 648.00 | 371 661.00 |
BT Marchandises | 463 474.00 | | 463 474.00 | 463 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 129.00 | | 387 129.00 | 387 129.00 |
BZ Autres créances | 422 579.00 | | 422 579.00 | 422 579.00 |
CF Disponibilités | 1 374 603.00 | | 1 374 603.00 | 1 374 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 008.00 | | 2 653 008.00 | 2 653 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 668.00 | 49 012.00 | 2 975 656.00 | 3 024 668.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 920.00 | 144 920.00 | | 144 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
DG Autres réserves | 216 113.00 | 214 358.00 | | 216 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 222.00 | 69 755.00 | | 165 222.00 |
DL TOTAL (I) | 543 637.00 | 446 415.00 | | 543 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 285.00 | 272 735.00 | | 513 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 886.00 | 2 111.00 | | 5 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 975.00 | 605 967.00 | | 1 706 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 479.00 | 177 943.00 | | 193 479.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | 10 932.00 | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 444.00 | 1 069 687.00 | | 2 422 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 656.00 | 1 516 102.00 | | 2 975 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 884.00 | 1 042 334.00 | | 1 945 884.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 185.00 | | 197 160.00 | 265 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 684.00 | 371 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 760.00 | 112 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 924.00 | 248 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 855.00 | | 192 520.00 | 142 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 770.00 | | 4 640.00 | 5 770.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 246.00 | 19 228.00 | 90 684.00 | 144 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 795.00 | | 3 760.00 | 9 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 451.00 | 19 228.00 | 86 924.00 | 134 451.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 975.00 | 1 706 975.00 | | 1 706 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
UX Autres créances clients | 387 129.00 | 387 129.00 | | 387 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 73 621.00 | 73 621.00 | | 73 621.00 |
VC Groupe et associés | 254 691.00 | | 254 691.00 | 254 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 285.00 | 36 725.00 | 476 560.00 | 513 285.00 |
VI Groupe et associés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 633.00 | | | 91 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 490.00 | 93 490.00 | | 93 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 340.00 | 570 649.00 | 254 691.00 | 825 340.00 |
VW T.V.A. | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 444.00 | 1 945 884.00 | 476 560.00 | 2 422 444.00 |