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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 851 809.00 | | 851 809.00 | 851 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 466.00 | 26 452.00 | 6 013.00 | 32 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 956.00 | 94 532.00 | 114 423.00 | 208 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 038.00 | 120 985.00 | 980 053.00 | 1 101 038.00 |
BT Marchandises | 171 541.00 | | 171 541.00 | 171 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
BZ Autres créances | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941 530.00 | | 941 530.00 | 941 530.00 |
CF Disponibilités | 192 447.00 | | 192 447.00 | 192 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 737.00 | | 1 349 737.00 | 1 349 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 775.00 | 120 985.00 | 2 329 790.00 | 2 450 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 150 306.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
DG Autres réserves | 949 803.00 | 1 504 481.00 | | 949 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 600.00 | 235 706.00 | | 226 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 431.00 | 1 905 524.00 | | 2 091 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 346.00 | 100 785.00 | | 56 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 583.00 | 249 086.00 | | 80 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 006.00 | 57 795.00 | | 72 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 422.00 | 29 297.00 | | 29 422.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 357.00 | 437 155.00 | | 238 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 790.00 | 2 342 678.00 | | 2 329 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 710.00 | 30 275.00 | | 90 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 710.00 | 30 275.00 | | 90 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 006.00 | 72 006.00 | | 72 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 583.00 | 80 583.00 | | 80 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 346.00 | 45 011.00 | 11 335.00 | 56 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 357.00 | 227 022.00 | 11 335.00 | 238 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 551.00 | 6 921.00 | | 5 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 164.00 | 807.00 | | 2 164.00 |
ST Autres comptes | 24 336.00 | 27 140.00 | | 24 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 945.00 | 26 839.00 | | 26 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | 722.00 | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 502.00 | 7 643.00 | | 6 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 428.00 | 85 506.00 | | 87 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 172.00 | 62 281.00 | | 63 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 445.00 | 54 786.00 | | 53 445.00 |