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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 851 809.00 | | 851 809.00 | 851 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 956.00 | 144 416.00 | 64 540.00 | 208 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 163.00 | 176 881.00 | 928 282.00 | 1 105 163.00 |
BT Marchandises | 195 678.00 | | 195 678.00 | 195 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 239.00 | | 36 239.00 | 36 239.00 |
BZ Autres créances | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163 088.00 | | 1 163 088.00 | 1 163 088.00 |
CF Disponibilités | 311 093.00 | | 311 093.00 | 311 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 709.00 | | 1 709 709.00 | 1 709 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 873.00 | 176 881.00 | 2 637 991.00 | 2 814 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 158.00 | 26 361.00 | | 39 158.00 |
DG Autres réserves | 1 270 225.00 | 1 122 073.00 | | 1 270 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 452.00 | 255 950.00 | | 278 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 835.00 | 2 304 384.00 | | 2 487 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 674.00 | 49 411.00 | | 33 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 557.00 | 58 410.00 | | 70 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 286.00 | 29 632.00 | | 45 286.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 156.00 | 148 788.00 | | 150 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 991.00 | 2 453 171.00 | | 2 637 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 156.00 | 148 788.00 | | 150 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 326.00 | 26 555.00 | | 150 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 326.00 | 26 555.00 | | 150 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 976.00 | 39 851.00 | 4 125.00 | 43 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 156.00 | 150 156.00 | | 150 156.00 |