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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 851 809.00 | | 851 809.00 | 851 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 956.00 | 167 689.00 | 41 267.00 | 208 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 163.00 | 200 155.00 | 905 009.00 | 1 105 163.00 |
BT Marchandises | 197 340.00 | | 197 340.00 | 197 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
BZ Autres créances | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 427 720.00 | | 1 427 720.00 | 1 427 720.00 |
CF Disponibilités | 370 964.00 | | 370 964.00 | 370 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 518.00 | | 2 024 518.00 | 2 024 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 681.00 | 200 155.00 | 2 929 527.00 | 3 129 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 39 158.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407 835.00 | 1 270 225.00 | | 1 407 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 703.00 | 278 452.00 | | 294 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 539.00 | 2 487 835.00 | | 2 692 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 019.00 | 33 674.00 | | 91 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 249.00 | 70 557.00 | | 75 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 714.00 | 45 286.00 | | 69 714.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 638.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 988.00 | 150 156.00 | | 236 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 527.00 | 2 637 991.00 | | 2 929 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 988.00 | 150 156.00 | | 236 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 881.00 | 23 273.00 | | 176 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 882.00 | 23 273.00 | | 176 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 249.00 | 75 249.00 | | 75 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 714.00 | 69 714.00 | | 69 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 025.00 | 92 025.00 | | 92 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 620.00 | 28 495.00 | 4 125.00 | 32 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 988.00 | 236 988.00 | | 236 988.00 |