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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 851 809.00 | | 851 809.00 | 851 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 466.00 | 30 852.00 | 1 613.00 | 32 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 956.00 | 119 474.00 | 89 482.00 | 208 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 163.00 | 150 326.00 | 954 837.00 | 1 105 163.00 |
BT Marchandises | 175 834.00 | | 175 834.00 | 175 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
BZ Autres créances | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 045 164.00 | | 1 045 164.00 | 1 045 164.00 |
CF Disponibilités | 249 691.00 | | 249 691.00 | 249 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 335.00 | | 1 498 335.00 | 1 498 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 498.00 | 150 326.00 | 2 453 171.00 | 2 603 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 361.00 | 15 031.00 | | 26 361.00 |
DG Autres réserves | 1 122 073.00 | 949 803.00 | | 1 122 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 950.00 | 226 600.00 | | 255 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 384.00 | 2 091 434.00 | | 2 304 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 335.00 | 56 346.00 | | 11 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 411.00 | 80 583.00 | | 49 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 410.00 | 72 006.00 | | 58 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 632.00 | 29 422.00 | | 29 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 788.00 | 238 357.00 | | 148 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 171.00 | 2 329 790.00 | | 2 453 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 984.00 | 29 342.00 | | 120 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 984.00 | 29 342.00 | | 120 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 125.00 | 27 646.00 | 4 125.00 | 4 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 788.00 | 148 788.00 | | 148 788.00 |