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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 851 809.00 | | 851 809.00 | 851 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 201.00 | 189 431.00 | 24 770.00 | 214 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 569.00 | 221 896.00 | 888 672.00 | 1 110 569.00 |
BT Marchandises | 207 635.00 | | 207 635.00 | 207 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
BZ Autres créances | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 544 356.00 | | 1 544 356.00 | 1 544 356.00 |
CF Disponibilités | 560 759.00 | | 560 759.00 | 560 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 570.00 | | 2 354 570.00 | 2 354 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 139.00 | 221 896.00 | 3 243 243.00 | 3 465 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 90 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 684 065.00 | 614 039.00 | | 684 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 824.00 | 346 026.00 | | 381 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 889.00 | 2 850 065.00 | | 3 045 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 726.00 | 44 047.00 | | 42 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 794.00 | 71 095.00 | | 108 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 675.00 | 53 820.00 | | 43 675.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 726.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 354.00 | 169 688.00 | | 197 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 243.00 | 3 019 753.00 | | 3 243 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 354.00 | 169 688.00 | | 197 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 445.00 | 13 052.00 | 6 600.00 | 215 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 445.00 | 13 052.00 | 6 600.00 | 215 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 794.00 | 108 794.00 | | 108 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 106.00 | 41 821.00 | 4 285.00 | 46 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 354.00 | 197 354.00 | | 197 354.00 |