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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 707.00 | 324 778.00 | 44 929.00 | 369 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 227.00 | 59 092.00 | 20 136.00 | 79 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 596.00 | 426 205.00 | 96 390.00 | 522 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BT Marchandises | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 225.00 | 16 989.00 | 225 236.00 | 242 225.00 |
BZ Autres créances | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 77 593.00 | | 77 593.00 | 77 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 774.00 | 16 989.00 | 388 785.00 | 405 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 370.00 | 443 195.00 | 485 175.00 | 928 370.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 7 896.00 | 22 104.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
DG Autres réserves | 169 732.00 | | | 169 732.00 |
DH Report à nouveau | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
DL TOTAL (I) | 242 640.00 | | | 242 640.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90.00 | | | 90.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 322.00 | | | 116 322.00 |
EA Autres dettes | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 535.00 | | | 242 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 175.00 | | | 485 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 282.00 | | | 228 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 861.00 | | 87 861.00 | 87 861.00 |
FG Production vendue services | 833 466.00 | | 833 466.00 | 833 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 327.00 | | 921 327.00 | 921 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 10 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 677.00 | | | 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | | | 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 441.00 | | | 988 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 135.00 | | | 964 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 568.00 | | 29 948.00 | 493 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 920.00 | | 522 596.00 | 920.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | | 448 934.00 | 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 907.00 | | 29 948.00 | 419 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 113.00 | 25 196.00 | | 393 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 673.00 | 25 196.00 | | 358 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6T Sur comptes clients | 16 469.00 | 520.00 | | 16 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 051.00 | 834.00 | | 24 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 051.00 | 834.00 | | 24 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520.00 | | |
UG ‐ Financières | | 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 453.00 | 69 453.00 | | 69 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
UX Autres créances clients | 222 502.00 | | | 222 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 341.00 | 20 087.00 | 14 253.00 | 34 341.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 846.00 | 314 862.00 | 4 984.00 | 319 846.00 |
VW T.V.A. | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 535.00 | 228 282.00 | 14 253.00 | 242 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
ST Autres comptes | 126 462.00 | | | 126 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 013.00 | | | 129 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 250.00 | | | 214 250.00 |