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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 553.00 | 274 211.00 | 36 342.00 | 310 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 913.00 | 68 405.00 | 16 508.00 | 84 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 054.00 | 356 967.00 | 75 086.00 | 432 054.00 |
BT Marchandises | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 137.00 | 14 599.00 | 151 539.00 | 166 137.00 |
BZ Autres créances | 78 117.00 | | 78 117.00 | 78 117.00 |
CF Disponibilités | 392 232.00 | | 392 232.00 | 392 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 667.00 | 14 599.00 | 649 069.00 | 663 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 721.00 | 371 566.00 | 724 155.00 | 1 095 721.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 14 351.00 | 15 649.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 986.00 | 29 832.00 | | 29 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
DG Autres réserves | 255 562.00 | 255 562.00 | | 255 562.00 |
DH Report à nouveau | -35.00 | | | -35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 310.00 | -35.00 | | 107 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 808.00 | 6 053.00 | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | 408 778.00 | 306 558.00 | | 408 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 893.00 | 30 606.00 | | 55 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 417.00 | 137 022.00 | | 143 417.00 |
EA Autres dettes | 10 563.00 | 5 132.00 | | 10 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 504.00 | 20 935.00 | | 105 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 377.00 | 193 695.00 | | 315 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 155.00 | 500 253.00 | | 724 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
FG Production vendue services | 455 970.00 | | 455 970.00 | 455 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 821.00 | | 494 821.00 | 494 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 23 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 044.00 | 3 877.00 | | 6 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 044.00 | 3 877.00 | | 6 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 044.00 | 593.00 | | 6 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 125.00 | 973 303.00 | | 705 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 816.00 | 973 338.00 | | 597 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 310.00 | -35.00 | | 107 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 939.00 | 39 055.00 | 9 378.00 | 312 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 939.00 | 39 055.00 | 9 378.00 | 312 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 706.00 | 1 600.00 | 13 707.00 | 26 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 706.00 | 1 600.00 | 13 707.00 | 26 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 706.00 | 1 600.00 | 13 707.00 | 26 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 893.00 | 55 893.00 | | 55 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 368.00 | 79 368.00 | | 79 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 504.00 | 105 504.00 | | 105 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 887.00 | 14 293.00 | 49 594.00 | 63 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 769.00 | 248 769.00 | | 248 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 969.00 | 248 769.00 | 2 200.00 | 250 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 377.00 | 265 783.00 | 49 594.00 | 315 377.00 |