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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 659.00 | 315 732.00 | 82 928.00 | 398 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 765.00 | 52 731.00 | 25 034.00 | 77 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 736.00 | 410 799.00 | 139 937.00 | 550 736.00 |
BT Marchandises | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 358.00 | 20 386.00 | 247 972.00 | 268 358.00 |
BZ Autres créances | 135 551.00 | | 135 551.00 | 135 551.00 |
CF Disponibilités | 166 979.00 | | 166 979.00 | 166 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 908.00 | 20 386.00 | 565 522.00 | 585 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 644.00 | 431 185.00 | 705 459.00 | 1 136 644.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 7 896.00 | 22 104.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
DG Autres réserves | 190 392.00 | | | 190 392.00 |
DH Report à nouveau | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 953.00 | | | 64 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
DL TOTAL (I) | 313 975.00 | | | 313 975.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 82.00 | | | 82.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 482.00 | | | 114 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 490.00 | | | 91 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 678.00 | | | 141 678.00 |
EA Autres dettes | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 484.00 | | | 391 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 459.00 | | | 705 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 642.00 | | | 306 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 791.00 | | 63 791.00 | 63 791.00 |
FG Production vendue services | 1 055 408.00 | | 1 055 408.00 | 1 055 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 199.00 | | 1 119 199.00 | 1 119 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | | | 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 687.00 | | | -35 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 838.00 | | | 1 182 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 885.00 | | | 1 117 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 953.00 | | | 64 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 596.00 | | 76 369.00 | 522 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 228.00 | 550 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 228.00 | 476 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 934.00 | | 75 719.00 | 448 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 222.00 | | 650.00 | 39 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 309.00 | 32 822.00 | 48 228.00 | 418 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 869.00 | 32 822.00 | 48 228.00 | 383 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 989.00 | 3 397.00 | | 16 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 885.00 | 3 397.00 | | 24 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 885.00 | 3 397.00 | | 24 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 490.00 | 91 490.00 | | 91 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
UX Autres créances clients | 244 805.00 | 244 805.00 | | 244 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VB T. V. A. | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 482.00 | 29 639.00 | 56 973.00 | 114 482.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VP Divers | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 242.00 | 406 758.00 | 5 484.00 | 412 242.00 |
VW T.V.A. | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 484.00 | 306 642.00 | 56 973.00 | 391 484.00 |