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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 128.00 | 306 116.00 | 69 012.00 | 375 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 947.00 | 64 336.00 | 19 611.00 | 83 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 252.00 | 418 521.00 | 114 731.00 | 533 252.00 |
BT Marchandises | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 855.00 | 21 572.00 | 236 283.00 | 257 855.00 |
BZ Autres créances | 53 229.00 | | 53 229.00 | 53 229.00 |
CF Disponibilités | 188 545.00 | | 188 545.00 | 188 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 385.00 | 21 572.00 | 496 812.00 | 518 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 636.00 | 440 093.00 | 611 543.00 | 1 051 636.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 13 629.00 | 16 371.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 776.00 | 28 512.00 | | 28 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 594.00 | 3 646.00 | | 14 594.00 |
DG Autres réserves | 252 432.00 | 190 392.00 | | 252 432.00 |
DH Report à nouveau | | 8 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 682.00 | 64 953.00 | | 3 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 930.00 | 18 437.00 | | 9 930.00 |
DL TOTAL (I) | 309 415.00 | 313 975.00 | | 309 415.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 82.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 015.00 | 114 482.00 | | 93 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 165.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 199.00 | 91 490.00 | | 42 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 155.00 | 141 677.00 | | 132 155.00 |
EA Autres dettes | 3 751.00 | 4 366.00 | | 3 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 835.00 | 39 222.00 | | 30 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 128.00 | 391 484.00 | | 302 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 543.00 | 705 459.00 | | 611 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 898.00 | | 77 898.00 | 77 898.00 |
FG Production vendue services | 1 064 429.00 | | 1 064 429.00 | 1 064 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 327.00 | | 1 142 327.00 | 1 142 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 461.00 | 10 556.00 | | 38 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 972.00 | 10 556.00 | | 38 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 262.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 262.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 408.00 | 10 294.00 | | 38 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 687.00 | -35 687.00 | | 35 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 934.00 | 1 182 838.00 | | 1 228 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 252.00 | 1 117 885.00 | | 1 225 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 682.00 | 64 953.00 | | 3 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 386.00 | 1 500.00 | 313.00 | 20 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 386.00 | 1 500.00 | 313.00 | 20 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 155.00 | 132 155.00 | | 132 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 015.00 | 20 217.00 | 59 423.00 | 93 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 766.00 | 318 766.00 | | 318 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 115.00 | 318 766.00 | 5 349.00 | 324 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 128.00 | 229 330.00 | 59 423.00 | 302 128.00 |