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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 109.00 | 290 151.00 | 24 958.00 | 315 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 005.00 | 63 077.00 | 16 928.00 | 80 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 432.00 | | 154 432.00 | 154 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 746.00 | 369 315.00 | 212 431.00 | 581 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 898.00 | 17 955.00 | 224 943.00 | 242 898.00 |
BZ Autres créances | 45 412.00 | | 45 412.00 | 45 412.00 |
CF Disponibilités | 418 866.00 | | 418 866.00 | 418 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 013.00 | 17 955.00 | 725 058.00 | 743 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 759.00 | 387 270.00 | 937 489.00 | 1 324 759.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 16 087.00 | 13 913.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
DG Autres réserves | 322 094.00 | | | 322 094.00 |
DH Report à nouveau | -35.00 | | | -35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 902.00 | | | 115 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 502 276.00 | | | 502 276.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 594.00 | | | 49 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 253.00 | | | 144 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 887.00 | | | 182 887.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 213.00 | | | 410 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 489.00 | | | 937 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 012.00 | | | 375 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 082.00 | | 56 082.00 | 56 082.00 |
FG Production vendue services | 1 404 489.00 | | 1 404 489.00 | 1 404 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 571.00 | | 1 460 571.00 | 1 460 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 972.00 | | | -115 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 669.00 | | | 1 560 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 768.00 | | | 1 444 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 902.00 | | | 115 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 054.00 | | 170 822.00 | 432 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 129.00 | 581 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 129.00 | 395 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 466.00 | | 20 777.00 | 395 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 588.00 | | 150 045.00 | 36 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 616.00 | 31 742.00 | 21 129.00 | 342 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 616.00 | 31 742.00 | 21 129.00 | 342 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 599.00 | 8 985.00 | 5 629.00 | 14 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 950.00 | 10 721.00 | 5 629.00 | 28 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 950.00 | 35 721.00 | 5 629.00 | 28 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 985.00 | 5 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 253.00 | 144 253.00 | | 144 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 034.00 | 83 034.00 | | 83 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 222 790.00 | 222 790.00 | | 222 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VB T. V. A. | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 594.00 | 14 393.00 | 35 202.00 | 49 594.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 711.00 | 291 511.00 | 2 200.00 | 293 711.00 |
VW T.V.A. | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 213.00 | 375 012.00 | 35 202.00 | 410 213.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |