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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 378.00 | 60 019.00 | 12 358.00 | 72 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 510.00 | 61 151.00 | 50 358.00 | 111 510.00 |
060 Stock marchandises | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
072 Créances – Autres | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
110 Total général Actif | 124 330.00 | 61 151.00 | 63 178.00 | 124 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 174.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 285.00 | | | 120 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253.00 | | | 253.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 549.00 | | | 120 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 959.00 | | | 83 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 195.00 | | | 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148.00 | | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | | | 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200.00 | | | 200.00 |
252 Charges sociales | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 036.00 | | | 110 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 949.00 | | | 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 331.00 | | | 102 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 148.00 | | | 9 148.00 |