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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 378.00 | 62 620.00 | 9 757.00 | 72 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 510.00 | 63 752.00 | 47 757.00 | 111 510.00 |
060 Stock marchandises | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
072 Créances – Autres | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
110 Total général Actif | 124 350.00 | 63 752.00 | 60 597.00 | 124 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 174.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 409.00 | | | 126 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299.00 | | | 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 709.00 | | | 126 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 651.00 | | | 87 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 187.00 | | | -2 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144.00 | | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
252 Charges sociales | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 660.00 | | | 115 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 746.00 | | | 9 746.00 |