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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 378.00 | 67 728.00 | 4 649.00 | 72 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 510.00 | 68 860.00 | 42 649.00 | 111 510.00 |
060 Stock marchandises | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
072 Créances – Autres | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
110 Total général Actif | 128 144.00 | 68 860.00 | 59 284.00 | 128 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 174.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 079.00 | | | 126 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | | | 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 160.00 | | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 540.00 | | | 126 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 064.00 | | | 88 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -576.00 | | | -576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215.00 | | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 358.00 | | | 117 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 696.00 | | | 8 696.00 |