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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 378.00 | 65 220.00 | 7 157.00 | 72 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 510.00 | 66 353.00 | 45 157.00 | 111 510.00 |
060 Stock marchandises | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
072 Créances – Autres | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
110 Total général Actif | 122 492.00 | 66 353.00 | 56 139.00 | 122 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 174.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 555.00 | | | 127 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 375.00 | | | 375.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 957.00 | | | 127 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 506.00 | | | 94 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 330.00 | | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
252 Charges sociales | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 245.00 | | | 126 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 672.00 | | | 672.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 913.00 | | | 8 913.00 |