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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 961.00 | 73 916.00 | 28 045.00 | 101 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 094.00 | 75 048.00 | 66 045.00 | 141 094.00 |
060 Stock marchandises | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
072 Créances – Autres | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
110 Total général Actif | 170 574.00 | 75 048.00 | 95 526.00 | 170 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 174.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 741.00 | | | 123 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201.00 | | | 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
230 Autres produits | 568.00 | | | 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 458.00 | | | 133 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 784.00 | | | 86 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 99.00 | | | 99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
252 Charges sociales | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 432.00 | | | 123 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
294 Charges financières | 428.00 | | | 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 238.00 | | | 238.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 749.00 | | | 8 749.00 |