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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 932.00 | | 431 932.00 | 431 932.00 |
AP Constructions | 90 700.00 | 90 700.00 | | 90 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 006.00 | 17 414.00 | 592.00 | 18 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 392.00 | 490 199.00 | 56 194.00 | 546 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 061.00 | | 53 061.00 | 53 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 799.00 | 604 407.00 | 953 391.00 | 1 557 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
BT Marchandises | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BZ Autres créances | 47 133.00 | | 47 133.00 | 47 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 107 833.00 | | 107 833.00 | 107 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 852.00 | | 190 852.00 | 190 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 650.00 | 604 407.00 | 1 144 243.00 | 1 748 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DG Autres réserves | 159 181.00 | | | 159 181.00 |
DH Report à nouveau | 229 320.00 | | | 229 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 737.00 | | | 98 737.00 |
DL TOTAL (I) | 710 913.00 | | | 710 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 565.00 | | | 190 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 262.00 | | | 62 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 503.00 | | | 180 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 329.00 | | | 433 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 243.00 | | | 1 144 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 329.00 | | | 433 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 688.00 | | 145 688.00 | 145 688.00 |
FG Production vendue services | 1 415 849.00 | | 1 415 849.00 | 1 415 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 537.00 | | 1 561 537.00 | 1 561 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 639.00 | |
GE Autres charges | | | 66 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 995.00 | | | 65 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 822.00 | | | -1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 266.00 | | | 1 570 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 529.00 | | | 1 471 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 737.00 | | | 98 737.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 576.00 | | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 022.00 | | 52 196.00 | 1 520 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 420.00 | 1 557 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 420.00 | 655 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 639.00 | | | 849 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 067.00 | | 21 452.00 | 648 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 316.00 | | 30 745.00 | 22 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 766.00 | 30 639.00 | | 573 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 673.00 | 30 639.00 | | 567 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 262.00 | 62 262.00 | | 62 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 292.00 | 90 292.00 | | 90 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
UX Autres créances clients | 825.00 | | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VI Groupe et associés | 190 565.00 | 190 565.00 | | 190 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 091.00 | 47 948.00 | 53 143.00 | 101 091.00 |
VW T.V.A. | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 329.00 | 433 329.00 | | 433 329.00 |