| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 932.00 | | 431 932.00 | 431 932.00 |
AN Terrains | 519 303.00 | | 519 303.00 | 519 303.00 |
AP Constructions | 2 099 577.00 | 51 935.00 | 2 047 642.00 | 2 099 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 764.00 | 16 638.00 | 31 127.00 | 47 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 977.00 | 468 715.00 | 67 263.00 | 535 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 046 166.00 | 537 288.00 | 3 508 878.00 | 4 046 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
BT Marchandises | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BZ Autres créances | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 139 379.00 | | 139 379.00 | 139 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 201.00 | | 219 201.00 | 219 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 368.00 | 537 288.00 | 3 728 080.00 | 4 265 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DG Autres réserves | 159 181.00 | | | 159 181.00 |
DH Report à nouveau | 328 057.00 | | | 328 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 408.00 | | | 138 408.00 |
DL TOTAL (I) | 849 321.00 | | | 849 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354 679.00 | | | 2 354 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 565.00 | | | 286 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 295.00 | | | 172 295.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 759.00 | | | 2 878 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 080.00 | | | 3 728 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 332.00 | | | 672 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 905.00 | | 145 905.00 | 145 905.00 |
FG Production vendue services | 1 400 914.00 | | 1 400 914.00 | 1 400 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 819.00 | | 1 546 819.00 | 1 546 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 889.00 | |
GE Autres charges | | | 52 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 561.00 | | | 1 555 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 154.00 | | | 1 417 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 408.00 | | | 138 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 798.00 | | 2 653 578.00 | 1 557 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 210.00 | 4 046 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 095.00 | 843 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 115.00 | 3 202 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 639.00 | | | 849 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 099.00 | | 2 651 638.00 | 655 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 061.00 | | 1 939.00 | 53 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 407.00 | 41 750.00 | 108 869.00 | 604 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 312.00 | 41 750.00 | 102 774.00 | 598 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 241.00 | 86 241.00 | | 86 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 5 099.00 | 5 093.00 | | 5 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
VB T. V. A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 354 679.00 | 148 252.00 | 604 151.00 | 2 354 679.00 |
VI Groupe et associés | 286 565.00 | 286 565.00 | | 286 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 816.00 | 37 734.00 | 82.00 | 37 816.00 |
VW T.V.A. | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 759.00 | 672 332.00 | 604 151.00 | 2 878 759.00 |