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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 932.00 | | 431 932.00 | 431 932.00 |
AN Terrains | 519 303.00 | | 519 303.00 | 519 303.00 |
AP Constructions | 2 099 577.00 | 103 866.00 | 1 995 711.00 | 2 099 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 764.00 | 20 015.00 | 27 749.00 | 47 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 397.00 | 475 679.00 | 58 718.00 | 534 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 044 586.00 | 599 560.00 | 3 445 026.00 | 4 044 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
BT Marchandises | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BZ Autres créances | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 147 021.00 | | 147 021.00 | 147 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 703.00 | | 189 703.00 | 189 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 289.00 | 599 560.00 | 3 634 729.00 | 4 234 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 159 181.00 | | | 159 181.00 |
DH Report à nouveau | 448 140.00 | | | 448 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 178.00 | | | 137 178.00 |
DL TOTAL (I) | 986 499.00 | | | 986 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205 675.00 | | | 2 205 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 199.00 | | | 176 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 230.00 | | | 2 648 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 729.00 | | | 3 634 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 466.00 | | | 596 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 726.00 | | 137 726.00 | 137 726.00 |
FG Production vendue services | 1 411 284.00 | | 1 411 284.00 | 1 411 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 010.00 | | 1 549 010.00 | 1 549 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 862.00 | |
GE Autres charges | | | 56 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 508.00 | | | 1 568 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 330.00 | | | 1 431 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 178.00 | | | 137 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 046 166.00 | | 5 010.00 | 4 046 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 590.00 | 4 044 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 590.00 | 3 201 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 544.00 | | | 843 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202 622.00 | | 5 010.00 | 3 202 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 288.00 | 68 862.00 | 6 590.00 | 537 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 288.00 | 68 862.00 | 6 590.00 | 537 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 177.00 | 90 177.00 | | 90 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
UX Autres créances clients | 5 796.00 | 5 798.00 | | 5 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
VB T. V. A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 205 675.00 | 153 931.00 | 614 731.00 | 2 205 675.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 444.00 | 10 362.00 | 82.00 | 10 444.00 |
VW T.V.A. | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 230.00 | 596 486.00 | 614 731.00 | 2 648 230.00 |