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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 932.00 | | 431 932.00 | 431 932.00 |
AN Terrains | 519 303.00 | | 519 303.00 | 519 303.00 |
AP Constructions | 2 099 577.00 | 155 796.00 | 1 943 781.00 | 2 099 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 154.00 | 23 470.00 | 26 684.00 | 50 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 397.00 | 488 578.00 | 45 819.00 | 534 397.00 |
BF Prêts | -1.00 | | | -1.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 046 976.00 | 667 844.00 | 3 379 132.00 | 4 046 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BT Marchandises | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BZ Autres créances | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 452 009.00 | | 452 009.00 | 452 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 167.00 | | 500 167.00 | 500 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 143.00 | 667 844.00 | 3 879 299.00 | 4 547 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 159 181.00 | | | 159 181.00 |
DH Report à nouveau | 585 318.00 | | | 585 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 196.00 | | | 101 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 695.00 | | | 1 087 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 342 588.00 | | | 2 342 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 410.00 | | | 176 410.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 604.00 | | | 2 791 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 299.00 | | | 3 879 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 114.00 | | | 604 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 117.00 | | 103 117.00 | 103 117.00 |
FG Production vendue services | 1 128 338.00 | | 1 128 338.00 | 1 128 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 455.00 | | 1 231 455.00 | 1 231 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 284.00 | |
GE Autres charges | | | 46 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 123.00 | | | 63 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 127.00 | | | 46 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 002.00 | | | 1 306 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 806.00 | | | 1 204 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 196.00 | | | 101 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 044 586.00 | | 2 390.00 | 4 044 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 046 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 203 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 544.00 | | | 843 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 201 042.00 | | 2 390.00 | 3 201 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 560.00 | 68 284.00 | | 599 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 560.00 | 68 284.00 | | 599 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 837.00 | 88 837.00 | | 88 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 077.00 | 57 077.00 | 1.00 | 57 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 342 588.00 | 155 098.00 | 997 382.00 | 2 342 588.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VW T.V.A. | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 604.00 | 604 114.00 | 997 382.00 | 2 791 604.00 |