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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 932.00 | | 431 932.00 | 431 932.00 |
AP Constructions | 90 700.00 | 90 700.00 | | 90 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 006.00 | 16 776.00 | 1 230.00 | 18 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 361.00 | 460 197.00 | 79 165.00 | 539 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 022.00 | 573 768.00 | 946 254.00 | 1 520 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BT Marchandises | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BZ Autres créances | 73 126.00 | | 73 126.00 | 73 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 154 411.00 | | 154 411.00 | 154 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 039.00 | | 288 039.00 | 288 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 061.00 | 573 768.00 | 1 234 294.00 | 1 808 061.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DG Autres réserves | 168 749.00 | 168 749.00 | | 168 749.00 |
DH Report à nouveau | 85 636.00 | -53.00 | | 85 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 152.00 | 85 689.00 | | 151 152.00 |
DL TOTAL (I) | 629 212.00 | 478 060.00 | | 629 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 896.00 | 75 575.00 | | 42 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 345.00 | 269 983.00 | | 260 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 098.00 | | | 100 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 743.00 | | | 201 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 081.00 | 345 558.00 | | 605 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 294.00 | 823 618.00 | | 1 234 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 420.00 | | | 596 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 475.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 456 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 603 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 146.00 | |
GE Autres charges | | | 62 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 707.00 | 90 472.00 | | 1 696 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 554.00 | 4 783.00 | | 1 545 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 152.00 | 85 689.00 | | 151 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 928.00 | | | 728 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 928.00 | | | 728 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 573 767.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 095.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 567 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 098.00 | 100 098.00 | | 100 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 345.00 | 260 345.00 | | 260 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
UX Autres créances clients | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 698.00 | 34 037.00 | 8 661.00 | 42 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
VP Divers | 73 126.00 | | | 73 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 743.00 | 201 743.00 | | 201 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 937.00 | 106 621.00 | 22 316.00 | 128 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 081.00 | 596 420.00 | 8 661.00 | 605 081.00 |