| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 250.00 | | 273 250.00 | 273 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 502.00 | 15 126.00 | 13 376.00 | 28 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 302 939.00 | 16 313.00 | 286 626.00 | 302 939.00 |
BT Marchandises | 125 129.00 | | 125 129.00 | 125 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 775.00 | 5 134.00 | 190 641.00 | 195 775.00 |
BZ Autres créances | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
CF Disponibilités | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 689.00 | 5 134.00 | 367 555.00 | 372 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 628.00 | 21 447.00 | 654 181.00 | 675 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 499 031.00 | 441 680.00 | | 499 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 216.00 | 57 351.00 | | 38 216.00 |
DL TOTAL (I) | 545 633.00 | 507 417.00 | | 545 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 161.00 | 14 085.00 | | 15 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 027.00 | 82 638.00 | | 36 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 161.00 | 54 480.00 | | 57 161.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 7 120.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 548.00 | 158 323.00 | | 108 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 181.00 | 665 740.00 | | 654 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 548.00 | 158 323.00 | | 108 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 979.00 | | 894 979.00 | 894 979.00 |
FG Production vendue services | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 627.00 | | 906 627.00 | 906 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 134.00 | |
GE Autres charges | | | 6 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 388.00 | 9 178.00 | | 19 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 607.00 | 514.00 | | 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 610.00 | 892.00 | | 10 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 610.00 | 892.00 | | 16 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 095.00 | 413.00 | | 5 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 095.00 | 413.00 | | 20 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 485.00 | 479.00 | | -3 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 5 429.00 | | 5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 596.00 | 870 199.00 | | 944 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 380.00 | 812 849.00 | | 906 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 216.00 | 57 351.00 | | 38 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 709.00 | 15 564.00 | | 14 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 888.00 | | 51.00 | 317 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 302 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 250.00 | | | 273 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 638.00 | | 51.00 | 29 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 389.00 | 3 924.00 | | 12 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 389.00 | 3 924.00 | | 12 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 160.00 | 5 134.00 | 1 160.00 | 1 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160.00 | 5 134.00 | 1 160.00 | 1 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160.00 | 5 134.00 | 1 160.00 | 1 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 134.00 | 1 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 189 614.00 | | | 189 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VI Groupe et associés | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VP Divers | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 580.00 | 240 580.00 | | 240 580.00 |
VW T.V.A. | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 548.00 | 108 548.00 | | 108 548.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | 3 342.00 | | 2 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 363.00 | 8 136.00 | | 8 363.00 |
ST Autres comptes | 124 856.00 | 109 754.00 | | 124 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 921.00 | 41 647.00 | | 48 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 397.00 | 53 078.00 | | 38 397.00 |
YT Sous‐traitance | | 563.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | 911.00 | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 677.00 | 4 253.00 | | 3 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 476.00 | 165 699.00 | | 174 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 814.00 | 93 602.00 | | 93 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 141.00 | 160 100.00 | | 182 141.00 |