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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 250.00 | | 273 250.00 | 273 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828.00 | 1 305.00 | 523.00 | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 327.00 | 21 742.00 | 13 585.00 | 35 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 405.00 | 23 047.00 | 287 358.00 | 310 405.00 |
BT Marchandises | 177 394.00 | | 177 394.00 | 177 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 795.00 | 388.00 | 204 407.00 | 204 795.00 |
BZ Autres créances | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CF Disponibilités | 102 870.00 | | 102 870.00 | 102 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 706.00 | 388.00 | 501 319.00 | 501 706.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 111.00 | 23 435.00 | 788 676.00 | 812 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 580 060.00 | 550 944.00 | | 580 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 497.00 | 29 116.00 | | 51 497.00 |
DL TOTAL (I) | 639 943.00 | 588 446.00 | | 639 943.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 594.00 | 18 939.00 | | 20 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 851.00 | 78 833.00 | | 69 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 513.00 | 44 538.00 | | 55 513.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | 1 393.00 | | 2 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 733.00 | 155 943.00 | | 148 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 676.00 | 762 739.00 | | 788 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 733.00 | 155 943.00 | | 148 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 568.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 098.00 | | 1 052 098.00 | 1 052 098.00 |
FG Production vendue services | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 353.00 | | 1 065 353.00 | 1 065 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 800.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | 7 012.00 | | 1 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693.00 | 7 012.00 | | 2 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 582.00 | 7 063.00 | | 19 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 582.00 | 7 063.00 | | 19 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 889.00 | -51.00 | | -16 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 438.00 | 4 786.00 | | 11 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 341.00 | 1 019 647.00 | | 1 089 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 844.00 | 990 531.00 | | 1 037 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 497.00 | 29 116.00 | | 51 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 602.00 | 12 097.00 | | 12 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 752.00 | | 6 452.00 | 307 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 310 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 37 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 250.00 | | | 273 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 502.00 | | 6 452.00 | 34 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 600.00 | 3 247.00 | 3 800.00 | 23 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 600.00 | 3 247.00 | 3 800.00 | 23 600.00 |