| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 250.00 | | 273 250.00 | 273 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 315.00 | 22 413.00 | 10 903.00 | 33 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 752.00 | 23 600.00 | 284 153.00 | 307 752.00 |
BT Marchandises | 172 129.00 | | 172 129.00 | 172 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 592.00 | | 262 592.00 | 262 592.00 |
BZ Autres créances | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
CF Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 587.00 | | 478 587.00 | 478 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 339.00 | 23 600.00 | 762 739.00 | 786 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 550 944.00 | 543 823.00 | | 550 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 116.00 | 7 121.00 | | 29 116.00 |
DL TOTAL (I) | 588 446.00 | 559 330.00 | | 588 446.00 |
DP Provisions pour risques | 18 350.00 | 6 450.00 | | 18 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 350.00 | 6 450.00 | | 18 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 568.00 | 41 519.00 | | 8 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 939.00 | 5 484.00 | | 18 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 833.00 | 25 136.00 | | 78 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 538.00 | 43 790.00 | | 44 538.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | 151.00 | | 1 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 943.00 | 116 080.00 | | 155 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 739.00 | 681 860.00 | | 762 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 943.00 | 116 080.00 | | 155 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 568.00 | 41 519.00 | | 8 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 396.00 | | 994 396.00 | 994 396.00 |
FG Production vendue services | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 781.00 | | 1 007 781.00 | 1 007 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | 9 252.00 | | 2 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 012.00 | 296.00 | | 7 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 012.00 | 296.00 | | 7 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 063.00 | 421.00 | | 7 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 063.00 | 421.00 | | 7 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -125.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 954.00 | | 4 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 647.00 | 933 956.00 | | 1 019 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 531.00 | 926 835.00 | | 990 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 116.00 | 7 121.00 | | 29 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 097.00 | 13 775.00 | | 12 097.00 |